| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 646.00 | 381 827.00 | 7 626 820.00 | 8 008 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 170.00 | | 436 170.00 | 436 170.00 |
BZ Autres créances | 7 907 257.00 | 2 300 272.00 | 5 606 985.00 | 7 907 257.00 |
CF Disponibilités | 504 867.00 | | 504 867.00 | 504 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 849 043.00 | 2 300 272.00 | 6 548 771.00 | 8 849 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 857 690.00 | 2 682 099.00 | 14 175 591.00 | 16 857 690.00 |
CU Autres participations | 7 950 195.00 | 335 272.00 | 7 614 923.00 | 7 950 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 162 000.00 | 5 162 000.00 | | 5 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 734.00 | 297 734.00 | | 297 734.00 |
DG Autres réserves | 1 818 034.00 | 2 401 213.00 | | 1 818 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 576.00 | -583 178.00 | | 462 576.00 |
DL TOTAL (I) | 7 740 344.00 | 7 277 768.00 | | 7 740 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 493.00 | 246.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 388.00 | 1 190 467.00 | | 1 968 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 752.00 | 46 614.00 | | 49 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309 054.00 | 2 743 333.00 | | 4 309 054.00 |
EA Autres dettes | 107 561.00 | 121 574.00 | | 107 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 435 247.00 | 4 102 235.00 | | 6 435 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 175 591.00 | 11 380 002.00 | | 14 175 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 579.00 | | 862 579.00 | 862 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 579.00 | | 862 579.00 | 862 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 337.00 | 12 030.00 | | 13 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 337.00 | 12 030.00 | | 13 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 180.00 | 12 030.00 | | -9 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467 407.00 | 530 868.00 | | -467 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 659.00 | 871 564.00 | | 1 089 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 083.00 | 1 454 743.00 | | 627 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 576.00 | -583 178.00 | | 462 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 489.00 | 157.00 | | 8 008 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 008 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 961 934.00 | 157.00 | | 7 961 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 361 263.00 | | | 2 361 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 696 534.00 | | | 2 696 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696 534.00 | | | 2 696 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 713.00 | 83 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 972.00 | 19 448.00 | 84 133.00 | 204 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 146 129.00 | 3 146 129.00 | | 3 146 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 561.00 | 5 403.00 | 42 150.00 | 107 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
UX Autres créances clients | 436 170.00 | 354 941.00 | 81 229.00 | 436 170.00 |
VB T. V. A. | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VC Groupe et associés | 7 868 426.00 | 7 868 426.00 | | 7 868 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 416.00 | 1 763 416.00 | | 1 763 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VP Divers | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 387.00 | 989 387.00 | | 989 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356 073.00 | 8 262 947.00 | 93 126.00 | 8 356 073.00 |
VW T.V.A. | 74 114.00 | 52 616.00 | | 74 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435 247.00 | 6 126 067.00 | 126 283.00 | 6 435 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |