| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 305.00 | 48 174.00 | 7 131.00 | 55 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030 124.00 | 383 446.00 | 7 646 679.00 | 8 030 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 464.00 | | 802 464.00 | 802 464.00 |
BZ Autres créances | 4 289 194.00 | 2 042 937.00 | 2 246 256.00 | 4 289 194.00 |
CF Disponibilités | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 835.00 | 2 042 937.00 | 3 093 898.00 | 5 136 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 166 959.00 | 2 426 383.00 | 10 740 576.00 | 13 166 959.00 |
CU Autres participations | 7 950 195.00 | 335 272.00 | 7 614 923.00 | 7 950 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 162 000.00 | 5 162 000.00 | | 5 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 642.00 | 320 862.00 | | 332 642.00 |
DG Autres réserves | 2 481 290.00 | 2 257 481.00 | | 2 481 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 693.00 | 235 588.00 | | -187 693.00 |
DL TOTAL (I) | 7 788 239.00 | 7 975 932.00 | | 7 788 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 394.00 | 194 785.00 | | 478 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 696.00 | 46 706.00 | | 60 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 746.00 | 1 826 019.00 | | 2 237 746.00 |
EA Autres dettes | 100 902.00 | 102 158.00 | | 100 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 337.00 | 2 169 858.00 | | 2 952 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 576.00 | 10 145 790.00 | | 10 740 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 579.00 | | 1 022 579.00 | 1 022 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 579.00 | | 1 022 579.00 | 1 022 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 131.00 | 12 225.00 | | 211 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 131.00 | 12 225.00 | | 211 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 131.00 | -12 225.00 | | -211 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 841.00 | 82 281.00 | | -31 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 917.00 | 1 309 532.00 | | 1 186 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 610.00 | 1 073 944.00 | | 1 374 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 693.00 | 235 588.00 | | -187 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 903.00 | | 21 221.00 | 8 008 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 974 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 030 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | 8 750.00 | 46 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962 348.00 | | 12 471.00 | 7 962 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 555.00 | 1 619.00 | | 46 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | 1 619.00 | | 46 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 022 765.00 | | | 2 022 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358 037.00 | | | 2 358 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358 037.00 | | | 2 358 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923 533.00 | 1 923 533.00 | | 1 923 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
UX Autres créances clients | 802 464.00 | 802 464.00 | | 802 464.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VC Groupe et associés | 4 276 980.00 | 4 276 980.00 | | 4 276 980.00 |
VI Groupe et associés | 295 969.00 | 295 969.00 | | 295 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 428.00 | 5 093 803.00 | 24 624.00 | 5 118 428.00 |
VW T.V.A. | 142 186.00 | 142 186.00 | | 142 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 737.00 | 2 877 737.00 | | 2 877 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |