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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 964.00 | 738.00 | 16 226.00 | 16 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 253.00 | 211 477.00 | 289 775.00 | 501 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 125.00 | 212 215.00 | 347 910.00 | 560 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 168.00 | 29 209.00 | 468 959.00 | 498 168.00 |
BZ Autres créances | 795 151.00 | | 795 151.00 | 795 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 119 406.00 | | 3 119 406.00 | 3 119 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 676.00 | 29 209.00 | 4 504 468.00 | 4 533 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 802.00 | 241 424.00 | 4 852 377.00 | 5 093 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 223.00 | 200 000.00 | | 222 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 129.00 | | | 511 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
DH Report à nouveau | | 2 022 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 214.00 | 2 599 745.00 | | 2 113 214.00 |
DK Provisions réglementées | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 551.00 | 4 841 857.00 | | 2 889 551.00 |
DP Provisions pour risques | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 127 823.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 921.00 | 1 221 989.00 | | 1 240 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 541.00 | 1 608 407.00 | | 599 541.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 6 107.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 519.00 | 2 964 326.00 | | 1 946 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 377.00 | 7 822 491.00 | | 4 852 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 519.00 | 2 964 326.00 | | 1 946 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 623 622.00 | 1 163 726.00 | 8 787 347.00 | 7 623 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 623 622.00 | 1 163 726.00 | 8 787 347.00 | 7 623 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 790 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 631.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 995.00 | 768.00 | | 6 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 537.00 | 768.00 | | 11 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 071.00 | 78 557.00 | | 9 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 639.00 | 11 042.00 | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 465.00 | 89 599.00 | | 65 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 928.00 | -88 831.00 | | -53 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 460.00 | 1 324 353.00 | | 1 044 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 730.00 | 9 500 077.00 | | 8 822 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 516.00 | 6 900 332.00 | | 6 709 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 214.00 | 2 599 745.00 | | 2 113 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 840.00 | 78 919.00 | 51 543.00 | 184 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 924.00 | 738.00 | 32 924.00 | 32 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 915.00 | 78 181.00 | 18 619.00 | 151 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
UX Autres créances clients | 498 168.00 | | | 498 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 795 151.00 | | | 795 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 552.00 | 1 382 373.00 | 29 179.00 | 1 411 552.00 |