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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 444.00 | 7 851.00 | 97 592.00 | 105 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 196.00 | 273 866.00 | 475 329.00 | 749 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 155.00 | 281 718.00 | 621 437.00 | 903 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 580.00 | 584 154.00 | 685 426.00 | 1 269 580.00 |
BZ Autres créances | 788 012.00 | | 788 012.00 | 788 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 5 366 799.00 | | 5 366 799.00 | 5 366 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 326 763.00 | 584 154.00 | 8 742 609.00 | 9 326 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 919.00 | 865 872.00 | 9 364 047.00 | 10 229 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 223.00 | 222 223.00 | | 222 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 129.00 | 511 129.00 | | 511 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | 20 000.00 | | 22 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
DG Autres réserves | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 724.00 | | | 2 060 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244 897.00 | 2 113 214.00 | | 4 244 897.00 |
DK Provisions réglementées | 2 301.00 | 1 128.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 621.00 | 2 889 551.00 | | 7 135 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 100 000.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 249.00 | 1 240 921.00 | | 543 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 757.00 | 599 541.00 | | 1 675 757.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 426.00 | 1 946 519.00 | | 2 228 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 047.00 | 4 852 377.00 | | 9 364 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 426.00 | 1 946 519.00 | | 2 228 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 054 585.00 | 364 095.00 | 14 418 680.00 | 14 054 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 054 585.00 | 364 095.00 | 14 418 680.00 | 14 054 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 460 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 576.00 | |
GE Autres charges | | | 23 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 510 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 509 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 167.00 | 4 542.00 | | 33 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 187.00 | 11 537.00 | | 33 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 9 071.00 | | 4 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 294.00 | 51 755.00 | | 107 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 787.00 | 4 639.00 | | 8 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 983.00 | 65 465.00 | | 120 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 796.00 | -53 928.00 | | -87 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176 985.00 | 1 044 460.00 | | 2 176 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 497 702.00 | 8 822 730.00 | | 14 497 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 252 805.00 | 6 709 516.00 | | 10 252 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 244 897.00 | 2 113 214.00 | | 4 244 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 686.00 | 8 214.00 | | 6 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 125.00 | | 370 692.00 | 560 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 45 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 663.00 | 903 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 752 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 964.00 | | 88 480.00 | 16 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 982.00 | | 270 921.00 | 508 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 179.00 | | 11 291.00 | 34 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 215.00 | 88 928.00 | 19 426.00 | 212 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 7 113.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 477.00 | 81 814.00 | 19 426.00 | 211 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 128.00 | 1 193.00 | 20.00 | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 209.00 | 580 576.00 | 25 631.00 | 29 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 337.00 | 581 769.00 | 25 651.00 | 30 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 576.00 | 25 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 193.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 580.00 | | | 1 269 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 012.00 | | | 788 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 134.00 | 2 163 926.00 | 40 208.00 | 2 204 134.00 |