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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 455.00 | 977 486.00 | 954 969.00 | 1 932 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 342.00 | 1 083 479.00 | 1 045 864.00 | 2 129 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 326.00 | 3 618.00 | 1 090 708.00 | 1 094 326.00 |
BZ Autres créances | 1 814 995.00 | | 1 814 995.00 | 1 814 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 086 190.00 | | 10 086 190.00 | 10 086 190.00 |
CF Disponibilités | 34 695 900.00 | | 34 695 900.00 | 34 695 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 458.00 | | 168 458.00 | 168 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 899 553.00 | 3 618.00 | 47 895 935.00 | 47 899 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 028 895.00 | 1 087 096.00 | 48 941 798.00 | 50 028 895.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 665.00 | 233 919.00 | | 243 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 945.00 | 1 224 585.00 | | 2 783 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 666.00 | 128 666.00 | | 128 666.00 |
DH Report à nouveau | 189 682.00 | 180 399.00 | | 189 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 433 606.00 | 9 709 283.00 | | 20 433 606.00 |
DL TOTAL (I) | 23 802 956.00 | 11 500 244.00 | | 23 802 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 836.00 | 214 421.00 | | 185 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 862.00 | 11 862.00 | | 17 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 488 325.00 | 2 549 548.00 | | 18 488 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 446 820.00 | 5 423 440.00 | | 6 446 820.00 |
EA Autres dettes | | 114 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 138 842.00 | 8 313 755.00 | | 25 138 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 941 798.00 | 19 814 000.00 | | 48 941 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 120 981.00 | 8 301 894.00 | | 25 120 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 171 227.00 | 7 941 094.00 | 61 112 321.00 | 53 171 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 171 227.00 | 7 941 094.00 | 61 112 321.00 | 53 171 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 138 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 730 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 597 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 765.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 240 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 897 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 939 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 812.00 | 13 742.00 | | 90 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 812.00 | 13 742.00 | | 90 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 035.00 | 16 605.00 | | 59 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 035.00 | 31 605.00 | | 59 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 777.00 | -17 863.00 | | 31 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 537 188.00 | 3 834 871.00 | | 7 537 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 285 024.00 | 29 738 249.00 | | 61 285 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 851 419.00 | 20 028 966.00 | | 40 851 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 433 606.00 | 9 709 283.00 | | 20 433 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 257.00 | 13 426.00 | | 17 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 683.00 | | 458 709.00 | 1 675 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 90 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 2 129 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 661.00 | | 423 794.00 | 1 508 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 029.00 | | 34 915.00 | 61 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 713.00 | 204 765.00 | 1 083 479.00 | 878 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 742.00 | 14 251.00 | 105 993.00 | 91 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 971.00 | 190 515.00 | 977 486.00 | 786 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 195.00 | | 23 578.00 | 27 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 195.00 | | 23 578.00 | 27 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 195.00 | | 23 578.00 | 27 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 529.00 | 185 529.00 | | 185 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 488 325.00 | 18 488 325.00 | | 18 488 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446 820.00 | 6 446 820.00 | | 6 446 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094 326.00 | 1 094 326.00 | | 1 094 326.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 995.00 | 1 814 995.00 | | 1 814 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 458.00 | 168 458.00 | | 168 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 556.00 | 3 077 779.00 | 90 777.00 | 3 168 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 120 981.00 | 25 120 981.00 | | 25 120 981.00 |