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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 993.00 | 50 696.00 | 55 296.00 | 105 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 126.00 | 580 062.00 | 815 064.00 | 1 395 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 176.00 | 630 759.00 | 928 417.00 | 1 559 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 110.00 | 508 395.00 | 559 715.00 | 1 068 110.00 |
BZ Autres créances | 812 144.00 | | 812 144.00 | 812 144.00 |
CF Disponibilités | 17 990 172.00 | | 17 990 172.00 | 17 990 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 639.00 | | 179 639.00 | 179 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 053 400.00 | 508 395.00 | 19 545 005.00 | 20 053 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 612 576.00 | 1 139 154.00 | 20 473 423.00 | 21 612 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 919.00 | 222 223.00 | | 233 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 585.00 | 511 129.00 | | 1 224 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 085.00 | 67 601.00 | | 82 085.00 |
DG Autres réserves | | 21 857.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 032.00 | 2 088 287.00 | | 8 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521 314.00 | 3 612 372.00 | | 9 521 314.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 475.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 092 158.00 | 6 549 167.00 | | 11 092 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 861.00 | 5 798.00 | | 134 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 012.00 | 1 053 285.00 | | 3 064 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128 067.00 | 1 363 313.00 | | 6 128 067.00 |
EA Autres dettes | 49 604.00 | 6 104.00 | | 49 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 381 265.00 | 3 678 500.00 | | 9 381 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 473 423.00 | 10 227 666.00 | | 20 473 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 376 543.00 | 3 678 500.00 | | 9 376 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 899 990.00 | 3 874 389.00 | 30 774 379.00 | 26 899 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 899 990.00 | 3 874 389.00 | 30 774 379.00 | 26 899 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 845 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 982 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 443 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 401 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 416 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | 54 973.00 | | 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 475.00 | 20.00 | | 3 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | 54 993.00 | | 4 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 438.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | 656.00 | | 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 2 288.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562.00 | 52 705.00 | | 2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897 646.00 | 1 806 872.00 | | 4 897 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 871 230.00 | 14 029 201.00 | | 30 871 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 349 916.00 | 10 416 829.00 | | 21 349 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 521 314.00 | 3 612 372.00 | | 9 521 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 221.00 | 12 213.00 | | 12 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 995.00 | | 179 181.00 | 1 379 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 551.00 | | 178 575.00 | 1 216 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 451.00 | | 606.00 | 57 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 384.00 | 199 375.00 | 630 759.00 | 431 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | 21 368.00 | 50 696.00 | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 055.00 | 178 007.00 | 580 062.00 | 402 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576 154.00 | 3 587.00 | 71 346.00 | 576 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 154.00 | 3 587.00 | 71 346.00 | 576 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 154.00 | 3 587.00 | 71 346.00 | 576 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 587.00 | 71 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 110.00 | 1 068 110.00 | | 1 068 110.00 |
VP Divers | 812 144.00 | 812 144.00 | | 812 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 639.00 | 179 639.00 | | 179 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 950.00 | 2 059 892.00 | 53 057.00 | 2 112 950.00 |