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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 993.00 | 91 742.00 | 14 251.00 | 105 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 661.00 | 786 971.00 | 721 690.00 | 1 508 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 683.00 | 878 713.00 | 796 969.00 | 1 675 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 968.00 | 27 195.00 | 2 871 773.00 | 2 898 968.00 |
BZ Autres créances | 676 323.00 | | 676 323.00 | 676 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 037 835.00 | | 4 037 835.00 | 4 037 835.00 |
CF Disponibilités | 11 221 143.00 | | 11 221 143.00 | 11 221 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 311.00 | | 156 311.00 | 156 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 044 226.00 | 27 195.00 | 19 017 030.00 | 19 044 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 719 908.00 | 905 909.00 | 19 814 000.00 | 20 719 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 919.00 | 233 919.00 | | 233 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 585.00 | 1 224 585.00 | | 1 224 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 666.00 | 96 928.00 | | 128 666.00 |
DH Report à nouveau | 180 399.00 | 9 513 334.00 | | 180 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 709 283.00 | 10 698 803.00 | | 9 709 283.00 |
DL TOTAL (I) | 11 500 244.00 | 21 790 961.00 | | 11 500 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 421.00 | 213 165.00 | | 214 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 862.00 | 4 722.00 | | 11 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 548.00 | 6 930 529.00 | | 2 549 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 423 440.00 | 4 972 789.00 | | 5 423 440.00 |
EA Autres dettes | 114 484.00 | 2 373.00 | | 114 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 313 755.00 | 12 123 577.00 | | 8 313 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 814 000.00 | 33 914 538.00 | | 19 814 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 301 894.00 | 12 118 855.00 | | 8 301 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 004 358.00 | 3 561 071.00 | 29 565 429.00 | 26 004 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 004 358.00 | 3 561 071.00 | 29 565 429.00 | 26 004 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 693 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 170 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 847 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 981.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 135 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 557 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 562 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 742.00 | 175 234.00 | | 13 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 742.00 | 175 234.00 | | 13 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 605.00 | 7 728.00 | | 16 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 7 189.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 605.00 | 74 945.00 | | 31 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 863.00 | 100 289.00 | | -17 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834 871.00 | 4 929 840.00 | | 3 834 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 738 249.00 | 34 482 619.00 | | 29 738 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 028 966.00 | 23 783 816.00 | | 20 028 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 709 283.00 | 10 698 803.00 | | 9 709 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 426.00 | 12 828.00 | | 13 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 747.00 | | 71 935.00 | 1 603 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 441.00 | | 71 220.00 | 1 437 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 314.00 | | 716.00 | 60 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 733.00 | 201 981.00 | 878 713.00 | 676 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 372.00 | 20 370.00 | 91 742.00 | 71 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 360.00 | 181 611.00 | 786 971.00 | 605 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 228.00 | 204 228.00 | | 204 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 548.00 | 2 549 548.00 | | 2 549 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423 440.00 | 5 423 440.00 | | 5 423 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 968.00 | 2 898 968.00 | | 2 898 968.00 |
VI Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 323.00 | 676 323.00 | | 676 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 311.00 | 156 311.00 | | 156 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 581.00 | 3 731 602.00 | 55 979.00 | 3 787 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 301 894.00 | 8 301 894.00 | | 8 301 894.00 |