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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 993.00 | 29 328.00 | 76 664.00 | 105 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 551.00 | 402 055.00 | 814 495.00 | 1 216 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 995.00 | 431 384.00 | 948 611.00 | 1 379 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 926.00 | 576 154.00 | 2 767 772.00 | 3 343 926.00 |
BZ Autres créances | 742 128.00 | | 742 128.00 | 742 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 580 270.00 | | 5 580 270.00 | 5 580 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 855 210.00 | 576 154.00 | 9 279 055.00 | 9 855 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 235 204.00 | 1 007 538.00 | 10 227 666.00 | 11 235 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 223.00 | 222 223.00 | | 222 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 129.00 | 511 129.00 | | 511 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 601.00 | 50 268.00 | | 67 601.00 |
DG Autres réserves | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
DH Report à nouveau | 2 088 287.00 | 2 060 724.00 | | 2 088 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612 372.00 | 4 244 897.00 | | 3 612 372.00 |
DK Provisions réglementées | 3 475.00 | 2 301.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 6 549 167.00 | 7 135 621.00 | | 6 549 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | 3 363.00 | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 285.00 | 543 249.00 | | 1 053 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 313.00 | 1 675 757.00 | | 1 363 313.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | 6 057.00 | | 6 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 500.00 | 2 228 426.00 | | 3 678 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 666.00 | 9 364 047.00 | | 10 227 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 500.00 | 2 228 426.00 | | 3 678 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 787 693.00 | 1 147 561.00 | 13 935 254.00 | 12 787 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 787 693.00 | 1 147 561.00 | 13 935 254.00 | 12 787 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 956 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 426 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 366 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 973.00 | 33 167.00 | | 54 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 993.00 | 33 187.00 | | 54 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 4 902.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 107 294.00 | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193.00 | 8 787.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 120 983.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 705.00 | -87 796.00 | | 52 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806 872.00 | 2 176 985.00 | | 1 806 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 029 201.00 | 14 497 702.00 | | 14 029 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 416 829.00 | 10 252 805.00 | | 10 416 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612 372.00 | 4 244 897.00 | | 3 612 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 213.00 | 6 686.00 | | 12 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 155.00 | | | 903 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 504.00 | | | 752 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 718.00 | 149 666.00 | | 281 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 21 477.00 | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 866.00 | 128 189.00 | | 273 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 301.00 | 1 193.00 | 20.00 | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | 1 193.00 | 20.00 | 2 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 193.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 285.00 | 1 053 285.00 | | 1 053 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
UX Autres créances clients | 3 343 926.00 | | | 3 343 926.00 |
VP Divers | 742 128.00 | | | 742 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363 313.00 | 1 363 313.00 | | 1 363 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 444.00 | 4 268 993.00 | 52 451.00 | 4 321 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 500.00 | 3 678 500.00 | | 3 678 500.00 |