| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 686.00 | 67 952.00 | 19 733.00 | 87 686.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 229.00 | 68 326.00 | 19 903.00 | 88 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
072 Créances – Autres | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
084 Disponibilités | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 188.00 | | 301 188.00 | 301 188.00 |
110 Total général Actif | 389 417.00 | 68 326.00 | 321 091.00 | 389 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 267.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 056.00 | | | 538 056.00 |
230 Autres produits | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 550.00 | | | 553 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 162 811.00 | | | 162 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 406.00 | | | 206 406.00 |
252 Charges sociales | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 888.00 | | | 516 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |