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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 825.00 | 70 351.00 | 19 475.00 | 89 825.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 373.00 | 70 724.00 | 19 649.00 | 90 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
072 Créances – Autres | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
084 Disponibilités | 160 042.00 | | 160 042.00 | 160 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 919.00 | | 317 919.00 | 317 919.00 |
110 Total général Actif | 408 291.00 | 70 724.00 | 337 567.00 | 408 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 267.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 254.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 808.00 | | | 169 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 697.00 | | | 357 697.00 |
230 Autres produits | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 435.00 | | | 538 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 483.00 | | | -2 483.00 |
242 Autres charges externes. | 134 278.00 | | | 134 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 134 278.00 | | | 134 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 561.00 | | | 180 561.00 |
252 Charges sociales | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 945.00 | | | 527 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
280 Produits financiers | 367.00 | | | 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |