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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 537.00 | 2 351.00 | 2 186.00 | 4 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 830.00 | 80 707.00 | 15 123.00 | 95 830.00 |
040 Immobilisations financières | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 046.00 | 83 058.00 | 33 989.00 | 117 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
072 Créances – Autres | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
084 Disponibilités | 315 056.00 | | 315 056.00 | 315 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 352.00 | | 417 352.00 | 417 352.00 |
110 Total général Actif | 534 399.00 | 83 058.00 | 451 341.00 | 534 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 267.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 871.00 | | | 144 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 012.00 | | | 426 012.00 |
230 Autres produits | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 410.00 | | | 579 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 055.00 | | | -13 055.00 |
242 Autres charges externes. | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 469.00 | | | 238 469.00 |
252 Charges sociales | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
262 Autres charges | 910.00 | | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 186.00 | | | 525 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
280 Produits financiers | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |