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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 537.00 | 963.00 | 3 574.00 | 4 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 509.00 | 75 264.00 | 15 245.00 | 90 509.00 |
040 Immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 566.00 | 76 227.00 | 35 339.00 | 111 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
072 Créances – Autres | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
084 Disponibilités | 296 779.00 | | 296 779.00 | 296 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 512.00 | | 393 512.00 | 393 512.00 |
110 Total général Actif | 505 078.00 | 76 227.00 | 428 851.00 | 505 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 267.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -9 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 620 810.00 | | | 620 810.00 |
230 Autres produits | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 790.00 | | | 664 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 078.00 | | | 133 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
242 Autres charges externes. | 117 297.00 | | | 117 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 486.00 | | | 238 486.00 |
252 Charges sociales | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 070.00 | | | 578 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
280 Produits financiers | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 297.00 | | | 39 297.00 |