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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | 5 669.00 | 2 128.00 | 7 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 360.00 | 29 661.00 | 2 699.00 | 32 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 303.00 | 26 309.00 | 64 994.00 | 91 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 319.00 | 61 640.00 | 136 679.00 | 198 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 721.00 | | 131 721.00 | 131 721.00 |
BZ Autres créances | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 254 756.00 | | 254 756.00 | 254 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 584.00 | | 456 584.00 | 456 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 903.00 | 61 640.00 | 593 263.00 | 654 903.00 |
CU Autres participations | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
DG Autres réserves | 267 919.00 | 236 245.00 | | 267 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 791.00 | 41 674.00 | | 40 791.00 |
DL TOTAL (I) | 421 178.00 | 390 387.00 | | 421 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 172.00 | 18 971.00 | | 14 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 817.00 | 53 776.00 | | 30 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 902.00 | 100 541.00 | | 100 902.00 |
EA Autres dettes | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 050.00 | 1 416.00 | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 085.00 | 174 703.00 | | 172 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 263.00 | 565 090.00 | | 593 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 771.00 | 22 761.00 | 18 893.00 | 57 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 1 885.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 987.00 | 20 877.00 | 18 893.00 | 53 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 651.00 | 139 133.00 | 4 518.00 | 143 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 085.00 | 172 085.00 | | 172 085.00 |