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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 801.00 | 66 107.00 | 2 694.00 | 68 801.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 347.00 | 66 480.00 | 2 866.00 | 69 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
072 Créances – Autres | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
084 Disponibilités | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 694.00 | | 318 694.00 | 318 694.00 |
110 Total général Actif | 388 040.00 | 66 480.00 | 321 560.00 | 388 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 267.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 037.00 | | | 519 037.00 |
230 Autres produits | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 157.00 | | | 527 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -677.00 | | | -677.00 |
242 Autres charges externes. | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 368.00 | | | 155 368.00 |
252 Charges sociales | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
262 Autres charges | 737.00 | | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 404.00 | | | 480 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
280 Produits financiers | 563.00 | | | 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 019.00 | | | 45 019.00 |