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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 458.00 | 45 806.00 | 10 652.00 | 56 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 000.00 | 78 205.00 | 10 795.00 | 89 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 774.00 | 124 011.00 | 21 762.00 | 145 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 753.00 | | 341 753.00 | 341 753.00 |
CF Disponibilités | 517 879.00 | | 517 879.00 | 517 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 799.00 | | 941 799.00 | 941 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 574.00 | 124 011.00 | 963 562.00 | 1 087 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 593 928.00 | 503 084.00 | | 593 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 662.00 | 90 844.00 | | 153 662.00 |
DL TOTAL (I) | 750 891.00 | 597 228.00 | | 750 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 4 549.00 | | 1 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 2 653.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 303.00 | 54 051.00 | | 38 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 044.00 | 109 795.00 | | 172 044.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 670.00 | 177 246.00 | | 212 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 562.00 | 774 475.00 | | 963 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 959 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 610.00 | 2 500.00 | | 7 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 610.00 | 7 652.00 | | 7 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 3 656.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 3 835.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 942.00 | 3 817.00 | | 6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 369.00 | 29 247.00 | | 62 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 856.00 | 870 933.00 | | 977 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 194.00 | 780 089.00 | | 824 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 662.00 | 90 844.00 | | 153 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 964.00 | | 18 998.00 | 131 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 188.00 | 145 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 188.00 | 145 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 649.00 | | 18 998.00 | 131 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 333.00 | 8 199.00 | 4 520.00 | 120 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 333.00 | 8 199.00 | 4 520.00 | 120 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 481.00 | 82 166.00 | 315.00 | 82 481.00 |
VW T.V.A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 670.00 | 212 670.00 | | 212 670.00 |