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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 423.00 | 63 806.00 | 9 616.00 | 73 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 825.00 | 53 605.00 | 18 220.00 | 71 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 615.00 | 117 412.00 | 28 203.00 | 145 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 614.00 | 6 324.00 | 200 290.00 | 206 614.00 |
BZ Autres créances | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 255.00 | | 379 255.00 | 379 255.00 |
CF Disponibilités | 1 017 886.00 | | 1 017 886.00 | 1 017 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 564.00 | 6 324.00 | 1 599 240.00 | 1 605 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 180.00 | 123 736.00 | 1 627 443.00 | 1 751 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 426.00 | 1 229 019.00 | | 1 305 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 865.00 | 76 407.00 | | 144 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 592.00 | 1 308 726.00 | | 1 453 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 4 636.00 | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779.00 | 7 587.00 | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | 64 643.00 | | 50 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 202.00 | 61 079.00 | | 105 202.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | 1 409.00 | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 851.00 | 139 356.00 | | 173 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 443.00 | 1 448 083.00 | | 1 627 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 851.00 | 137 356.00 | | 173 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 120.00 | | 4 495.00 | 141 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 754.00 | | 4 495.00 | 140 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 492.00 | 12 919.00 | | 104 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 492.00 | 12 919.00 | | 104 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 511.00 | | 6 186.00 | 12 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 511.00 | | 6 186.00 | 12 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 511.00 | | 6 186.00 | 12 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 206 614.00 | 206 614.00 | | 206 614.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 737.00 | 208 422.00 | 315.00 | 208 737.00 |
VW T.V.A. | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 851.00 | 173 851.00 | | 173 851.00 |