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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 928.00 | 60 803.00 | 8 124.00 | 68 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 825.00 | 43 688.00 | 28 137.00 | 71 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 120.00 | 104 492.00 | 36 628.00 | 141 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 593.00 | 12 511.00 | 150 082.00 | 162 593.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 508.00 | | 401 508.00 | 401 508.00 |
CF Disponibilités | 842 464.00 | | 842 464.00 | 842 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 966.00 | 12 511.00 | 1 411 455.00 | 1 423 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 086.00 | 117 003.00 | 1 448 083.00 | 1 565 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 019.00 | 1 134 401.00 | | 1 229 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 407.00 | 94 618.00 | | 76 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 726.00 | 1 232 319.00 | | 1 308 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 636.00 | 7 138.00 | | 4 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 587.00 | 1 184.00 | | 7 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 68 892.00 | | 64 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 079.00 | 74 719.00 | | 61 079.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 688.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 356.00 | 152 622.00 | | 139 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 083.00 | 1 384 941.00 | | 1 448 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 241.00 | 147 986.00 | | 137 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 237.00 | | 28 183.00 | 125 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 300.00 | | 141 120.00 | 12 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | 140 754.00 | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 871.00 | | 28 183.00 | 124 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 532.00 | 11 259.00 | 12 300.00 | 105 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 532.00 | 11 259.00 | 12 300.00 | 105 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 162 593.00 | 162 593.00 | | 162 593.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 636.00 | 2 521.00 | 2 115.00 | 4 636.00 |
VI Groupe et associés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 308.00 | 179 993.00 | 315.00 | 180 308.00 |
VW T.V.A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 356.00 | 137 241.00 | 2 115.00 | 139 356.00 |