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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 070.00 | 48 884.00 | 10 186.00 | 59 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 062.00 | 78 210.00 | 4 852.00 | 83 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 498.00 | 127 094.00 | 15 404.00 | 142 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 059.00 | | 134 059.00 | 134 059.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 204.00 | | 567 204.00 | 567 204.00 |
CF Disponibilités | 587 907.00 | | 587 907.00 | 587 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 444.00 | | 1 294 444.00 | 1 294 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 943.00 | 127 094.00 | 1 309 849.00 | 1 436 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 973 387.00 | 869 117.00 | | 973 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 013.00 | 104 270.00 | | 161 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 701.00 | 976 687.00 | | 1 137 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 814.00 | 48 259.00 | | 52 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 192.00 | 122 899.00 | | 115 192.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 3 683.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 148.00 | 176 078.00 | | 172 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 849.00 | 1 152 766.00 | | 1 309 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 148.00 | 176 078.00 | | 172 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 915.00 | | 3 583.00 | 138 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 549.00 | | 3 583.00 | 138 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 212.00 | 12 881.00 | | 114 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 212.00 | 12 881.00 | | 114 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 647.00 | 139 332.00 | 315.00 | 139 647.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 148.00 | 172 148.00 | | 172 148.00 |