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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 595.00 | 55 782.00 | 7 813.00 | 63 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 275.00 | 49 750.00 | 11 525.00 | 61 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 237.00 | 105 532.00 | 19 704.00 | 125 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 033.00 | | 145 033.00 | 145 033.00 |
BZ Autres créances | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 897.00 | | 505 897.00 | 505 897.00 |
CF Disponibilités | 687 420.00 | | 687 420.00 | 687 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 237.00 | | 1 365 237.00 | 1 365 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 474.00 | 105 532.00 | 1 384 941.00 | 1 490 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 401.00 | 973 387.00 | | 1 134 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 618.00 | 161 013.00 | | 94 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 319.00 | 1 137 701.00 | | 1 232 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 892.00 | 52 814.00 | | 68 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 719.00 | 115 192.00 | | 74 719.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 4 141.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 622.00 | 172 148.00 | | 152 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 941.00 | 1 309 849.00 | | 1 384 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 986.00 | 172 148.00 | | 147 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 498.00 | 15 640.00 | | 142 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 901.00 | | 125 237.00 | 32 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 901.00 | | 124 871.00 | 32 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 132.00 | 15 640.00 | | 142 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 094.00 | 11 340.00 | 32 901.00 | 127 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 094.00 | 11 340.00 | 32 901.00 | 127 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 145 033.00 | 145 033.00 | | 145 033.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 138.00 | 2 502.00 | 4 636.00 | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415.00 | | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 233.00 | 171 918.00 | 315.00 | 172 233.00 |
VW T.V.A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 622.00 | 147 986.00 | 4 636.00 | 152 622.00 |