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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 475.00 | 42 316.00 | 14 158.00 | 56 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 074.00 | 71 895.00 | 10 178.00 | 82 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 915.00 | 114 212.00 | 24 703.00 | 138 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 894.00 | | 115 894.00 | 115 894.00 |
BZ Autres créances | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 097.00 | | 548 097.00 | 548 097.00 |
CF Disponibilités | 455 842.00 | | 455 842.00 | 455 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 063.00 | | 1 128 063.00 | 1 128 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 978.00 | 114 212.00 | 1 152 766.00 | 1 266 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 869 117.00 | 747 591.00 | | 869 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 270.00 | 121 526.00 | | 104 270.00 |
DL TOTAL (I) | 976 687.00 | 872 417.00 | | 976 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 49 434.00 | | 48 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 899.00 | 105 705.00 | | 122 899.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 078.00 | 155 140.00 | | 176 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 766.00 | 1 027 558.00 | | 1 152 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 078.00 | 155 140.00 | | 176 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 789.00 | | 18 545.00 | 149 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 418.00 | 138 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 418.00 | 138 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 423.00 | | 18 545.00 | 149 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 810.00 | 10 820.00 | 29 418.00 | 132 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 810.00 | 10 820.00 | 29 418.00 | 132 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 438.00 | 124 123.00 | 315.00 | 124 438.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |