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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 300.00 | | 1 289 300.00 | 1 289 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 605.00 | 5 400.00 | 3 204.00 | 8 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 105.00 | 37 884.00 | 31 221.00 | 69 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 949.00 | 43 284.00 | 1 326 665.00 | 1 369 949.00 |
BT Marchandises | 99 847.00 | | 99 847.00 | 99 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
BZ Autres créances | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CF Disponibilités | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 221.00 | | 256 221.00 | 256 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 171.00 | 43 284.00 | 1 582 886.00 | 1 626 171.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 019.00 | 389 485.00 | | 497 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 840.00 | 107 533.00 | | 90 840.00 |
DL TOTAL (I) | 697 859.00 | 607 019.00 | | 697 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 557.00 | 459 467.00 | | 397 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 976.00 | 268 976.00 | | 268 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 068.00 | 155 687.00 | | 162 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 425.00 | 60 998.00 | | 56 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 027.00 | 945 129.00 | | 885 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 493.00 | 2 016 686.00 | | 218 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 886.00 | 1 552 149.00 | | 1 582 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 800.00 | | 1 933 800.00 | 1 933 800.00 |
FG Production vendue services | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 238.00 | | 1 956 238.00 | 1 956 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 803.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 803.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 803.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 890.00 | 38 854.00 | | 29 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 840.00 | 107 533.00 | | 90 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 236.00 | 12 446.00 | | 12 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 949.00 | | | 1 369 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 300.00 | | | 1 289 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 855.00 | 9 428.00 | | 33 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 855.00 | 9 428.00 | | 33 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 068.00 | 162 068.00 | | 162 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 506.00 | 64 495.00 | 276 871.00 | 397 506.00 |
VI Groupe et associés | 268 976.00 | 268 976.00 | | 268 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 027.00 | 552 016.00 | 276 871.00 | 885 027.00 |