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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 300.00 | | 1 329 300.00 | 1 329 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 566.00 | 10 469.00 | 1 097.00 | 11 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 616.00 | 141 043.00 | 150 573.00 | 291 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 765.00 | 1 036.00 | 8 729.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 151.00 | 152 548.00 | 1 491 603.00 | 1 644 151.00 |
BT Marchandises | 135 209.00 | | 135 209.00 | 135 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
BZ Autres créances | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
CF Disponibilités | 280 041.00 | | 280 041.00 | 280 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 193.00 | | 532 193.00 | 532 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 344.00 | 152 548.00 | 2 023 797.00 | 2 176 344.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
DH Report à nouveau | 646 697.00 | | | 646 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 378.00 | | | 118 378.00 |
DL TOTAL (I) | 965 915.00 | | | 965 915.00 |
DP Provisions pour risques | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 050.00 | | | 717 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 679.00 | | | 158 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 039.00 | | | 1 053 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 797.00 | | | 2 023 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 970.00 | | | 500 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 151.00 | | | 1 644 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 300.00 | | | 1 329 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 182.00 | | | 303 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 029.00 | 29 483.00 | 151 512.00 | 122 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 029.00 | 29 483.00 | 151 512.00 | 122 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 679.00 | 158 679.00 | | 158 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 050.00 | 164 981.00 | 393 057.00 | 717 050.00 |
VI Groupe et associés | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 708.00 | 116 943.00 | 9 765.00 | 126 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 039.00 | 500 970.00 | 393 057.00 | 1 053 039.00 |