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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 300.00 | | 1 499 300.00 | 1 499 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 566.00 | 10 892.00 | 674.00 | 11 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 628.00 | 166 263.00 | 128 365.00 | 294 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 765.00 | 1 271.00 | 8 494.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 163.00 | 178 425.00 | 1 638 738.00 | 1 817 163.00 |
BT Marchandises | 141 378.00 | | 141 378.00 | 141 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
BZ Autres créances | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 324 123.00 | | 324 123.00 | 324 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 675.00 | | 620 675.00 | 620 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 838.00 | 178 425.00 | 2 259 413.00 | 2 437 838.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
DH Report à nouveau | 765 075.00 | | | 765 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 250.00 | | | 1 121 250.00 |
DP Provisions pour risques | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 152.00 | | | 765 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 927.00 | | | 185 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 320.00 | | | 1 133 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 413.00 | | | 2 259 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 952.00 | | | 407 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 151.00 | | 173 012.00 | 1 644 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 300.00 | | 170 000.00 | 1 329 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 182.00 | | 3 012.00 | 303 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 512.00 | 25 643.00 | | 151 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 512.00 | 25 643.00 | | 151 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 927.00 | 185 927.00 | | 185 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 109 950.00 | 109 950.00 | | 109 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 152.00 | 39 784.00 | 500 875.00 | 765 152.00 |
VI Groupe et associés | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 883.00 | | | 273 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 938.00 | 150 173.00 | 9 765.00 | 159 938.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 320.00 | 407 952.00 | 500 875.00 | 1 133 320.00 |