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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 300.00 | | 1 329 300.00 | 1 329 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 566.00 | 7 670.00 | 3 896.00 | 11 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 347.00 | 45 647.00 | 32 699.00 | 78 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 072.00 | 53 318.00 | 1 376 754.00 | 1 430 072.00 |
BT Marchandises | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
BZ Autres créances | 443 817.00 | | 443 817.00 | 443 817.00 |
CF Disponibilités | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 543.00 | | 687 543.00 | 687 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 615.00 | 53 318.00 | 2 064 297.00 | 2 117 615.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
DG Autres réserves | 497 019.00 | | | 497 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
DL TOTAL (I) | 792 508.00 | | | 792 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 439.00 | | | 1 045 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 120.00 | | | 131 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 790.00 | | | 1 271 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 297.00 | | | 2 064 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 205.00 | | | 352 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 950.00 | | 61 157.00 | 1 369 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 10 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 1 430 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 300.00 | | 40 000.00 | 1 289 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 711.00 | | 12 202.00 | 77 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 8 955.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 285.00 | 10 033.00 | | 43 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 285.00 | 10 033.00 | | 43 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 120.00 | 131 120.00 | | 131 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
VB T. V. A. | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 439.00 | 125 854.00 | 510 979.00 | 1 045 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 320.00 | | | 742 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 853.00 | | | 409 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 609.00 | 506 654.00 | 8 955.00 | 515 609.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 790.00 | 352 205.00 | 510 979.00 | 1 271 790.00 |