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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 300.00 | | 1 329 300.00 | 1 329 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 566.00 | 10 046.00 | 1 520.00 | 11 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 616.00 | 111 983.00 | 179 633.00 | 291 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 765.00 | 1 021.00 | 8 744.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 151.00 | 123 050.00 | 1 521 102.00 | 1 644 151.00 |
BT Marchandises | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
BZ Autres créances | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
CF Disponibilités | 232 969.00 | | 232 969.00 | 232 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 504.00 | | 479 504.00 | 479 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 655.00 | 123 050.00 | 2 000 605.00 | 2 123 655.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
DH Report à nouveau | 555 689.00 | | | 555 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
DL TOTAL (I) | 847 537.00 | | | 847 537.00 |
DP Provisions pour risques | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 258.00 | | | 826 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 838.00 | | | 153 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 573.00 | | | 134 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 226.00 | | | 1 148 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 605.00 | | | 2 000 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 013.00 | | | 486 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 507.00 | | 24 644.00 | 1 619 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 300.00 | | | 1 329 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 538.00 | | 24 644.00 | 278 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 385.00 | 30 644.00 | 122 029.00 | 91 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 385.00 | 30 644.00 | 122 029.00 | 91 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 838.00 | 153 838.00 | | 153 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -156.00 | -156.00 | | -156.00 |
VB T. V. A. | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 526.00 | 57 313.00 | 426 037.00 | 719 526.00 |
VI Groupe et associés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 319.00 | 116 554.00 | 9 765.00 | 126 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 226.00 | 486 013.00 | 426 037.00 | 1 148 226.00 |