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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 300.00 | | 1 329 300.00 | 1 329 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 566.00 | 9 623.00 | 1 943.00 | 11 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 972.00 | 81 762.00 | 185 209.00 | 266 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 507.00 | 91 385.00 | 1 528 122.00 | 1 619 507.00 |
BT Marchandises | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BZ Autres créances | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
CF Disponibilités | 269 884.00 | | 269 884.00 | 269 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 783.00 | | 523 783.00 | 523 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 289.00 | 91 385.00 | 2 051 904.00 | 2 143 289.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
DG Autres réserves | 652 530.00 | | | 652 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
DL TOTAL (I) | 906 529.00 | | | 906 529.00 |
DP Provisions pour risques | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 565.00 | | | 858 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 533.00 | | | 1 140 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 904.00 | | | 2 051 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 533.00 | | | 1 140 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 015.00 | | 188 626.00 | 1 551 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 134.00 | 1 619 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 134.00 | 278 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 300.00 | | | 1 329 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 856.00 | | 187 816.00 | 210 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 859.00 | | 810.00 | 10 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 774.00 | 27 611.00 | | 63 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 774.00 | 27 611.00 | | 63 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 643.00 | 152 643.00 | | 152 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 565.00 | 858 565.00 | | 858 565.00 |
VI Groupe et associés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 516.00 | 131 751.00 | 9 765.00 | 141 516.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 533.00 | 1 140 533.00 | | 1 140 533.00 |