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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 011.00 | 787.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798.00 | 1 011.00 | 787.00 | 1 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 6 106 582.00 | | 6 106 582.00 | 6 106 582.00 |
CF Disponibilités | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 093.00 | | 6 129 093.00 | 6 129 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 891.00 | 1 011.00 | 6 129 880.00 | 6 130 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 012.00 | | | 232 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
DH Report à nouveau | -790 606.00 | | | -790 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 731.00 | | | -292 731.00 |
DL TOTAL (I) | -788 745.00 | | | -788 745.00 |
DP Provisions pour risques | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626 381.00 | | | 3 626 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 625.00 | | | 3 628 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 880.00 | | | 6 129 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 624.00 | | | 3 628 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 149.00 | | | 296 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 731.00 | | | -292 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 112.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 112.00 | | 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626 380.00 | 3 626 380.00 | | 3 626 380.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106 582.00 | | | 6 106 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 582.00 | 6 106 582.00 | | 6 106 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 624.00 | 3 628 624.00 | | 3 628 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
ST Autres comptes | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383.00 | | | 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 418.00 | | | 143 418.00 |