| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 629.00 | 6 572.00 | 20 057.00 | 26 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 629.00 | 6 572.00 | 20 057.00 | 26 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 422.00 | | 517 422.00 | 517 422.00 |
CF Disponibilités | 512 731.00 | | 512 731.00 | 512 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 153.00 | | 1 030 153.00 | 1 030 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 782.00 | 6 572.00 | 1 050 210.00 | 1 056 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 012.00 | | | 232 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
DG Autres réserves | 688 960.00 | | | 688 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 396.00 | | | -57 396.00 |
DL TOTAL (I) | 926 156.00 | | | 926 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 210.00 | | | 1 050 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 396.00 | | | -57 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 539.00 | | 1 090.00 | 25 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 539.00 | | 1 090.00 | 25 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708.00 | 3 864.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 3 864.00 | | 2 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
ST Autres comptes | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | | | 658.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 879.00 | | | 28 879.00 |