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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 539.00 | 2 708.00 | 22 831.00 | 25 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 539.00 | 2 708.00 | 22 831.00 | 25 539.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 1 478 289.00 | | 1 478 289.00 | 1 478 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 159.00 | | 1 479 159.00 | 1 479 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 698.00 | 2 708.00 | 1 501 990.00 | 1 504 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 012.00 | | | 232 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 417.00 | | | -1 380 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 376.00 | | | 2 219 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 551.00 | | | 1 133 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 657.00 | | | 235 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 439.00 | | | 368 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 990.00 | | | 1 501 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 438.00 | | | 368 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402 953.00 | | | 2 402 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 692 953.00 | | | 5 692 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117 872.00 | | | 3 117 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117 872.00 | | | 3 117 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575 081.00 | | | 2 575 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 489.00 | | | 235 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 379.00 | | | 5 694 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 003.00 | | | 3 475 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 376.00 | | | 2 219 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798.00 | | 23 741.00 | 1 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | 23 741.00 | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 1 472.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 1 472.00 | | 1 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 489.00 | 235 489.00 | | 235 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 508.00 | 363 508.00 | | 363 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
ST Autres comptes | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88.00 | | | 88.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 082.00 | | | 120 082.00 |