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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 629.00 | 10 349.00 | 16 280.00 | 26 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 629.00 | 10 349.00 | 16 280.00 | 26 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 245.00 | | 750 245.00 | 750 245.00 |
CF Disponibilités | 96 452.00 | | 96 452.00 | 96 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 697.00 | | 846 697.00 | 846 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 326.00 | 10 349.00 | 862 977.00 | 873 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 012.00 | | | 232 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
DG Autres réserves | 631 564.00 | | | 631 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 059.00 | | | -71 059.00 |
DL TOTAL (I) | 855 097.00 | | | 855 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 977.00 | | | 862 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 472.00 | | | -31 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 059.00 | | | -71 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
ST Autres comptes | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589.00 | | | 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56.00 | | | 56.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 067.00 | | | 57 067.00 |