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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 730.00 | 13 115.00 | 12 616.00 | 25 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 730.00 | 13 115.00 | 12 616.00 | 25 730.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 823.00 | | 772 823.00 | 772 823.00 |
CF Disponibilités | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 944.00 | | 821 944.00 | 821 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 674.00 | 13 115.00 | 834 560.00 | 847 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 012.00 | 232 012.00 | | 232 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
DG Autres réserves | 560 506.00 | 631 564.00 | | 560 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 907.00 | -71 059.00 | | -29 907.00 |
DL TOTAL (I) | 825 191.00 | 855 098.00 | | 825 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 614.00 | 5 648.00 | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 2 374.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 369.00 | 8 022.00 | | 9 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 560.00 | 863 120.00 | | 834 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 369.00 | 8 022.00 | | 9 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025.00 | 45 863.00 | | 8 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 932.00 | 116 921.00 | | 37 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 907.00 | -71 059.00 | | -29 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 25 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 25 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349.00 | 3 665.00 | 899.00 | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 349.00 | 3 665.00 | 899.00 | 10 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 091.00 | 33 956.00 | | 1 091.00 |
ST Autres comptes | 13 758.00 | 22 522.00 | | 13 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 589.00 | | |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | | 56.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 56.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 137.00 | 57 068.00 | | 15 137.00 |