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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 052.00 | 3 736.00 | 4 316.00 | 8 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 520.00 | 47 632.00 | 126 889.00 | 174 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 154.00 | 51 368.00 | 272 787.00 | 324 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 786.00 | 3 073.00 | 1 244 713.00 | 1 247 786.00 |
BZ Autres créances | 251 215.00 | | 251 215.00 | 251 215.00 |
CF Disponibilités | 465 689.00 | | 465 689.00 | 465 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 295.00 | 3 073.00 | 2 007 222.00 | 2 010 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 449.00 | 54 441.00 | 2 280 009.00 | 2 334 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 141 382.00 | | 141 382.00 | 141 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228 656.00 | 162 638.00 | | 228 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 426.00 | 66 018.00 | | 62 426.00 |
DK Provisions réglementées | 2 617.00 | 1 890.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 294 799.00 | 231 646.00 | | 294 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 614.00 | 130 843.00 | | 145 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 500.00 | 11 500.00 | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 476.00 | 555 070.00 | | 1 225 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 851.00 | 227 180.00 | | 419 851.00 |
EA Autres dettes | 132 768.00 | 54 672.00 | | 132 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 209.00 | 979 264.00 | | 1 985 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 009.00 | 1 210 910.00 | | 2 280 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 791.00 | 875 684.00 | | 1 880 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 256.00 | | 1 782 256.00 | 1 782 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 256.00 | | 1 782 256.00 | 1 782 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 435 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 920.00 | 2 463.00 | | 3 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 435 657.00 | 91 225.00 | | 435 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435 657.00 | 91 225.00 | | 435 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 286.00 | 727.00 | | 12 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 286.00 | -602.00 | | -12 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | 14 947.00 | | 14 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 871.00 | 1 177 984.00 | | 2 221 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 445.00 | 1 111 967.00 | | 2 159 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 426.00 | 66 018.00 | | 62 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 951.00 | 6 376.00 | | 3 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 544.00 | | 70 610.00 | 253 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | 3 980.00 | 4 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 937.00 | | 18 583.00 | 155 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 535.00 | | 48 047.00 | 93 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 768.00 | 20 599.00 | | 30 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 1 915.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 948.00 | 18 684.00 | | 28 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 890.00 | 727.00 | | 1 890.00 |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 2 341.00 | | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 2 341.00 | | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 3 068.00 | | 2 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 476.00 | 1 225 476.00 | | 1 225 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 841.00 | | | 1 243 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 614.00 | 41 196.00 | 96 489.00 | 145 614.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VP Divers | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 806.00 | 1 544 806.00 | | 1 544 806.00 |
VW T.V.A. | 323 307.00 | 323 307.00 | | 323 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 209.00 | 1 880 791.00 | 96 489.00 | 1 985 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 2 988.00 | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 916.00 | 40 495.00 | | 45 916.00 |
ST Autres comptes | 212 860.00 | 191 831.00 | | 212 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 260.00 | 53 242.00 | | 42 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 967 500.00 | 399 425.00 | | 967 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 102.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 891.00 | 634.00 | | 6 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 101.00 | 3 621.00 | | 10 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 194.00 | 180 967.00 | | 406 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 556.00 | 200 546.00 | | 283 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 535.00 | 687 095.00 | | 1 268 535.00 |