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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 206.00 | 52 309.00 | 18 896.00 | 71 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 667.00 | 162 753.00 | 88 913.00 | 251 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 091.00 | 215 063.00 | 1 100 029.00 | 1 315 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 044.00 | 7 300.00 | 1 915 744.00 | 1 923 044.00 |
BZ Autres créances | 615 384.00 | | 615 384.00 | 615 384.00 |
CF Disponibilités | 276 703.00 | | 276 703.00 | 276 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 165.00 | 7 300.00 | 2 872 864.00 | 2 880 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 256.00 | 222 363.00 | 3 972 893.00 | 4 195 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
CU Autres participations | 890 158.00 | | 890 158.00 | 890 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 369 637.00 | 271 701.00 | | 369 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 225.00 | 97 936.00 | | 95 225.00 |
DK Provisions réglementées | 6 480.00 | 5 966.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 691 342.00 | 595 604.00 | | 691 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 432.00 | 485 252.00 | | 574 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 741.00 | 2 220 790.00 | | 1 638 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 000.00 | 422 600.00 | | 182 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 979.00 | 525 345.00 | | 516 979.00 |
EA Autres dettes | 369 400.00 | 296 301.00 | | 369 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 551.00 | 3 950 288.00 | | 3 281 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 893.00 | 4 545 892.00 | | 3 972 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 130.00 | 3 610 316.00 | | 2 823 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 73.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 467.00 | | 79 742.00 | 1 235 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 1 315 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 275 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 092.00 | | 25 114.00 | 46 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 143.00 | | 54 418.00 | 221 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 232.00 | | 211.00 | 968 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 121.00 | 39 060.00 | 118.00 | 176 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 661.00 | 13 648.00 | | 38 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 460.00 | 25 412.00 | 118.00 | 137 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 966.00 | 750.00 | 236.00 | 5 966.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | 8 050.00 | 236.00 | 5 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 400.00 | 369 400.00 | | 369 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 121.00 | 1 914 121.00 | | 1 914 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VC Groupe et associés | 536 326.00 | 536 326.00 | | 536 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 334.00 | 115 913.00 | 458 421.00 | 574 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 741.00 | 1 638 741.00 | | 1 638 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 747.00 | 2 681 747.00 | | 2 681 747.00 |
VW T.V.A. | 361 420.00 | 361 420.00 | | 361 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 551.00 | 2 823 130.00 | 458 421.00 | 3 281 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 659.00 | 16 069.00 | | 26 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 336.00 | 1 900.00 | | 20 336.00 |
ST Autres comptes | 303 883.00 | 306 957.00 | | 303 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 016.00 | 47 602.00 | | 48 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 086.00 | 13 680.00 | | 6 086.00 |
YT Sous‐traitance | 54 859.00 | 110 364.00 | | 54 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 514.00 | 17 860.00 | | 21 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 772.00 | 4 914.00 | | 5 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 431.00 | 20 983.00 | | 32 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 083.00 | 136 056.00 | | 211 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 348.00 | 128 519.00 | | 184 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 608.00 | 484 682.00 | | 448 608.00 |