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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 092.00 | 38 661.00 | 7 431.00 | 46 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 143.00 | 137 460.00 | 83 684.00 | 221 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 467.00 | 176 121.00 | 1 059 346.00 | 1 235 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 945.00 | | 2 248 945.00 | 2 248 945.00 |
BZ Autres créances | 218 885.00 | | 218 885.00 | 218 885.00 |
CF Disponibilités | 989 441.00 | | 989 441.00 | 989 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 546.00 | | 3 486 546.00 | 3 486 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 013.00 | 176 121.00 | 4 545 892.00 | 4 722 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
CU Autres participations | 890 158.00 | | 890 158.00 | 890 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 271 701.00 | 201 924.00 | | 271 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 936.00 | 69 778.00 | | 97 936.00 |
DK Provisions réglementées | 5 966.00 | 5 216.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 595 604.00 | 496 917.00 | | 595 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 252.00 | 496 302.00 | | 485 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 790.00 | 609 253.00 | | 2 220 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 600.00 | 467 619.00 | | 422 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 345.00 | 283 689.00 | | 525 345.00 |
EA Autres dettes | 296 301.00 | 223 064.00 | | 296 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 288.00 | 2 079 927.00 | | 3 950 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 892.00 | 2 576 845.00 | | 4 545 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 316.00 | 1 691 938.00 | | 3 610 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 63.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 814.00 | | 1 381 814.00 | 1 381 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 814.00 | | 1 381 814.00 | 1 381 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 575.00 | |
GE Autres charges | | | 398 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 920.00 | 17 810.00 | | 25 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 214.00 | 40 544.00 | | 109 214.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 398 206.00 | 243 976.00 | | 398 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398 206.00 | 243 976.00 | | 398 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 47.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 797.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 293.00 | -797.00 | | 7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 092.00 | 17 537.00 | | 30 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 170.00 | 1 572 916.00 | | 1 814 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 234.00 | 1 503 139.00 | | 1 716 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 936.00 | 69 778.00 | | 97 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 805.00 | 8 280.00 | | 5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 716.00 | | 101 751.00 | 1 133 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 917.00 | | 14 227.00 | 206 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 708.00 | | 87 524.00 | 880 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 546.00 | 37 575.00 | | 138 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 151.00 | 12 510.00 | | 26 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 395.00 | 25 065.00 | | 112 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 216.00 | 750.00 | | 5 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 216.00 | 750.00 | | 5 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 600.00 | 422 600.00 | | 422 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 301.00 | 296 301.00 | | 296 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 945.00 | 2 248 945.00 | | 2 248 945.00 |
VB T. V. A. | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
VC Groupe et associés | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 179.00 | 145 207.00 | 339 972.00 | 485 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 790.00 | 2 220 790.00 | | 2 220 790.00 |
VP Divers | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 178.00 | 2 575 178.00 | | 2 575 178.00 |
VW T.V.A. | 373 508.00 | 373 508.00 | | 373 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 288.00 | 3 610 316.00 | 339 972.00 | 3 950 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 069.00 | 23 230.00 | | 16 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | 30 029.00 | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 306 957.00 | 232 504.00 | | 306 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 602.00 | 45 428.00 | | 47 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 680.00 | 23 382.00 | | 13 680.00 |
YT Sous‐traitance | 110 364.00 | 291 647.00 | | 110 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 914.00 | 4 990.00 | | 4 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 983.00 | 28 220.00 | | 20 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 056.00 | 297 986.00 | | 136 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 519.00 | 148 871.00 | | 128 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 682.00 | 599 607.00 | | 484 682.00 |