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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 7 886.00 | 2 206.00 | 10 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 758.00 | 68 170.00 | 112 588.00 | 180 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 558.00 | 76 055.00 | 1 007 502.00 | 1 083 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 566.00 | 2 487.00 | 856 079.00 | 858 566.00 |
BZ Autres créances | 280 010.00 | | 280 010.00 | 280 010.00 |
CF Disponibilités | 192 467.00 | | 192 467.00 | 192 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 562.00 | 2 487.00 | 1 344 075.00 | 1 346 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 120.00 | 78 543.00 | 2 351 577.00 | 2 430 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 880 258.00 | | 880 258.00 | 880 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 082.00 | 228 656.00 | | 291 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 257.00 | 62 426.00 | | 58 257.00 |
DK Provisions réglementées | 3 426.00 | 2 617.00 | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 353 865.00 | 294 799.00 | | 353 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 080.00 | 145 614.00 | | 697 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 694.00 | 61 500.00 | | 598 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 011.00 | 1 225 476.00 | | 410 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 006.00 | 419 851.00 | | 246 006.00 |
EA Autres dettes | 45 921.00 | 132 768.00 | | 45 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 712.00 | 1 985 209.00 | | 1 997 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 577.00 | 2 280 009.00 | | 2 351 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 948.00 | 1 880 791.00 | | 1 417 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 650.00 | | 1 070 650.00 | 1 070 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 650.00 | | 1 070 650.00 | 1 070 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 738.00 | 3 920.00 | | 16 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 718.00 | 25 000.00 | | 22 718.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 191 827.00 | 435 657.00 | | 191 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 827.00 | 435 657.00 | | 191 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 11 559.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808.00 | 727.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 12 286.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -12 286.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | 14 780.00 | | 9 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 891.00 | 2 221 871.00 | | 1 282 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 634.00 | 2 159 445.00 | | 1 224 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 257.00 | 62 426.00 | | 58 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 559.00 | 3 951.00 | | 3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 154.00 | | 759 403.00 | 324 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 052.00 | | 2 040.00 | 8 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 520.00 | | 18 237.00 | 174 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 582.00 | | 739 126.00 | 141 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 368.00 | 24 688.00 | | 51 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 4 150.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 632.00 | 20 538.00 | | 47 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 617.00 | 808.00 | | 2 617.00 |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | | 586.00 | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | | 586.00 | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690.00 | 808.00 | 586.00 | 5 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 011.00 | 410 011.00 | | 410 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 855 448.00 | | | 855 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VC Groupe et associés | 171 735.00 | | | 171 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 080.00 | 117 316.00 | 402 933.00 | 697 080.00 |
VI Groupe et associés | 598 694.00 | 598 694.00 | | 598 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VP Divers | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 545.00 | 1 154 545.00 | | 1 154 545.00 |
VW T.V.A. | 144 162.00 | 144 162.00 | | 144 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 712.00 | 1 417 948.00 | 402 933.00 | 1 997 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 021.00 | 3 210.00 | | 11 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 879.00 | 45 916.00 | | 29 879.00 |
ST Autres comptes | 239 006.00 | 212 860.00 | | 239 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 770.00 | 42 260.00 | | 44 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YT Sous‐traitance | 290 644.00 | 967 500.00 | | 290 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 550.00 | 6 891.00 | | 6 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 571.00 | 10 101.00 | | 17 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 225.00 | 406 194.00 | | 240 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 217.00 | 283 556.00 | | 199 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 299.00 | 1 268 535.00 | | 604 299.00 |