| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 092.00 | 13 581.00 | 32 511.00 | 46 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 253.00 | 89 842.00 | 97 412.00 | 187 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 053.00 | 103 422.00 | 1 010 631.00 | 1 114 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 651.00 | 1 755.00 | 1 016 896.00 | 1 018 651.00 |
BZ Autres créances | 280 711.00 | | 280 711.00 | 280 711.00 |
CF Disponibilités | 257 849.00 | | 257 849.00 | 257 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 806.00 | 1 755.00 | 1 599 051.00 | 1 600 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 860.00 | 105 177.00 | 2 609 682.00 | 2 714 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 880 258.00 | | 880 258.00 | 880 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 339.00 | 291 082.00 | | 150 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 485.00 | 58 257.00 | | 71 485.00 |
DK Provisions réglementées | 4 466.00 | 3 426.00 | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 426 390.00 | 353 865.00 | | 426 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 505.00 | 697 080.00 | | 605 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 412.00 | 598 694.00 | | 629 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 619.00 | 410 011.00 | | 603 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 898.00 | 246 006.00 | | 307 898.00 |
EA Autres dettes | 36 858.00 | 45 921.00 | | 36 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 293.00 | 1 997 712.00 | | 2 183 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 682.00 | 2 351 577.00 | | 2 609 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 441.00 | 1 417 948.00 | | 1 689 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 543.00 | | 1 111 543.00 | 1 111 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 543.00 | | 1 111 543.00 | 1 111 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 367.00 | |
GE Autres charges | | | 147 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 670.00 | 16 738.00 | | 40 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 761.00 | 22 718.00 | | 72 761.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 147 059.00 | 191 827.00 | | 147 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 059.00 | 191 827.00 | | 147 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041.00 | 808.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 943.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 856.00 | -943.00 | | 20 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | 9 394.00 | | 12 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 869.00 | 1 282 891.00 | | 1 333 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 385.00 | 1 224 634.00 | | 1 262 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 485.00 | 58 257.00 | | 71 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 210.00 | 3 559.00 | | 6 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 558.00 | | 66 496.00 | 1 083 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 114 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 187 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 092.00 | | 36 000.00 | 10 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 758.00 | | 30 496.00 | 192 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 708.00 | | | 880 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 055.00 | 27 367.00 | | 76 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | 5 695.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 170.00 | 21 672.00 | | 68 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 426.00 | 1 041.00 | | 3 426.00 |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | 732.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | | 732.00 | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 913.00 | 1 041.00 | 732.00 | 5 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 619.00 | 603 619.00 | | 603 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 506.00 | | | 1 016 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VC Groupe et associés | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 465.00 | 111 613.00 | 493 852.00 | 605 465.00 |
VI Groupe et associés | 629 412.00 | 629 412.00 | | 629 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 694.00 | | | 121 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VP Divers | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 408.00 | 1 343 408.00 | | 1 343 408.00 |
VW T.V.A. | 203 247.00 | 203 247.00 | | 203 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 293.00 | 1 689 441.00 | 493 852.00 | 2 183 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 350.00 | 11 021.00 | | 23 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 487.00 | 29 879.00 | | 25 487.00 |
ST Autres comptes | 166 078.00 | 239 006.00 | | 166 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 716.00 | 44 770.00 | | 46 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 318.00 | 3 780.00 | | 33 318.00 |
YT Sous‐traitance | 299 902.00 | 290 644.00 | | 299 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 885.00 | 6 550.00 | | 4 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 235.00 | 17 571.00 | | 28 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 773.00 | 240 225.00 | | 134 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 809.00 | 199 217.00 | | 122 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 183.00 | 604 299.00 | | 538 183.00 |