| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 092.00 | 26 151.00 | 19 941.00 | 46 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 917.00 | 112 395.00 | 94 522.00 | 206 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 716.00 | 138 546.00 | 995 171.00 | 1 133 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 588.00 | | 1 146 588.00 | 1 146 588.00 |
BZ Autres créances | 359 128.00 | | 359 128.00 | 359 128.00 |
CF Disponibilités | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 674.00 | | 1 581 674.00 | 1 581 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 391.00 | 138 546.00 | 2 576 845.00 | 2 715 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 880 258.00 | | 880 258.00 | 880 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 924.00 | 150 339.00 | | 201 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 778.00 | 71 485.00 | | 69 778.00 |
DK Provisions réglementées | 5 216.00 | 4 466.00 | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 496 917.00 | 426 390.00 | | 496 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 302.00 | 605 505.00 | | 496 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 253.00 | 629 412.00 | | 609 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 619.00 | 603 619.00 | | 467 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 689.00 | 307 898.00 | | 283 689.00 |
EA Autres dettes | 223 064.00 | 36 858.00 | | 223 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 927.00 | 2 183 293.00 | | 2 079 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 845.00 | 2 609 682.00 | | 2 576 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 938.00 | 1 689 441.00 | | 1 691 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 41.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 893.00 | | 1 303 893.00 | 1 303 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 893.00 | | 1 303 893.00 | 1 303 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 124.00 | |
GE Autres charges | | | 244 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 810.00 | 40 670.00 | | 17 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 544.00 | 72 761.00 | | 40 544.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 243 976.00 | 147 059.00 | | 243 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243 976.00 | 147 059.00 | | 243 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | 1 041.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 1 041.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 20 856.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 537.00 | 12 916.00 | | 17 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 916.00 | 1 333 869.00 | | 1 572 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 139.00 | 1 262 385.00 | | 1 503 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 778.00 | 71 485.00 | | 69 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 280.00 | 6 210.00 | | 8 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 053.00 | | 19 663.00 | 1 114 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 253.00 | | 19 663.00 | 187 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 708.00 | | | 880 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 422.00 | 35 124.00 | | 103 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | 12 570.00 | | 13 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 842.00 | 22 553.00 | | 89 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 466.00 | 750.00 | | 4 466.00 |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221.00 | 750.00 | 1 755.00 | 6 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 619.00 | 467 619.00 | | 467 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 064.00 | 223 064.00 | | 223 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 588.00 | 1 146 588.00 | | 1 146 588.00 |
VB T. V. A. | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VC Groupe et associés | 236 049.00 | 236 049.00 | | 236 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 240.00 | 108 251.00 | 306 035.00 | 496 240.00 |
VI Groupe et associés | 609 253.00 | 609 253.00 | | 609 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 398.00 | 1 551 398.00 | | 1 551 398.00 |
VW T.V.A. | 222 635.00 | 222 635.00 | | 222 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 927.00 | 1 691 938.00 | 306 035.00 | 2 079 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 230.00 | 23 350.00 | | 23 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 029.00 | 25 487.00 | | 30 029.00 |
ST Autres comptes | 232 504.00 | 166 078.00 | | 232 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 428.00 | 46 716.00 | | 45 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 382.00 | 33 318.00 | | 23 382.00 |
YT Sous‐traitance | 291 647.00 | 299 902.00 | | 291 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 990.00 | 4 885.00 | | 4 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 220.00 | 28 235.00 | | 28 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 986.00 | 134 773.00 | | 297 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 871.00 | 122 809.00 | | 148 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 607.00 | 538 183.00 | | 599 607.00 |