| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 4 594.00 | 481.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 635.00 | 18 928.00 | 708.00 | 19 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 887 420.00 | 110 030.00 | 1 777 390.00 | 1 887 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 081.00 | 136 052.00 | 1 851 030.00 | 1 987 081.00 |
BT Marchandises | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 296.00 | 11 395.00 | 1 047 902.00 | 1 059 296.00 |
BZ Autres créances | 120 899.00 | 42 260.00 | 78 639.00 | 120 899.00 |
CF Disponibilités | 328 075.00 | | 328 075.00 | 328 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 325.00 | 53 655.00 | 1 463 670.00 | 1 517 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 406.00 | 189 706.00 | 3 314 700.00 | 3 504 406.00 |
CU Autres participations | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 923 142.00 | 508 800.00 | | 923 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 054.00 | 424 342.00 | | 602 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 196.00 | 1 088 142.00 | | 1 690 196.00 |
DP Provisions pour risques | 313 007.00 | 282 000.00 | | 313 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 007.00 | 282 000.00 | | 313 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 788.00 | | | 294 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 264.00 | 119 117.00 | | 129 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 30 140.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 742.00 | 139 622.00 | | 146 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 227.00 | 562 081.00 | | 641 227.00 |
EA Autres dettes | 83 476.00 | 686 721.00 | | 83 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 496.00 | 1 542 481.00 | | 1 311 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 700.00 | 2 912 622.00 | | 3 314 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 496.00 | 1 542 481.00 | | 1 311 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 911.00 | | 201 911.00 | 201 911.00 |
FG Production vendue services | 1 542 721.00 | 16 662.00 | 1 559 383.00 | 1 542 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 632.00 | 16 662.00 | 1 761 294.00 | 1 744 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 105.00 | |
GE Autres charges | | | 48 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 163.00 | -156.00 | | -1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 163.00 | 25 844.00 | | -1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 794.00 | 15 448.00 | | 187 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 794.00 | 15 449.00 | | 187 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 957.00 | 10 395.00 | | -188 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 903.00 | 228 024.00 | | 372 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 996.00 | 1 542 043.00 | | 1 906 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 942.00 | 1 117 702.00 | | 1 304 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 054.00 | 424 342.00 | | 602 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 703.00 | 2 741.00 | | 2 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 254.00 | | 701 537.00 | 1 613 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 711.00 | 1 959 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 711.00 | 1 987 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 395.00 | | 741.00 | 21 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 785.00 | | 700 797.00 | 1 586 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 845.00 | 4 177.00 | | 21 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 1 692.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 943.00 | 2 485.00 | | 18 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 024 530.00 | 127 100.00 | 1 051 330.00 | 2 024 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | 31 007.00 | | 282 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 395.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 713.00 | 24 105.00 | 105 133.00 | 244 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 713.00 | 55 112.00 | 105 133.00 | 526 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 112.00 | 105 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 783.00 | 139 783.00 | | 139 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 887 420.00 | 1 887 420.00 | | 1 887 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 902.00 | | | 1 047 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VC Groupe et associés | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 788.00 | 294 788.00 | | 294 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VI Groupe et associés | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 175.00 | | | 305 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 729.00 | 2 168 729.00 | 900 000.00 | 3 068 729.00 |
VW T.V.A. | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 496.00 | 1 295 496.00 | | 1 295 496.00 |