| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 782.00 | 22 272.00 | 1 510.00 | 23 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 459 350.00 | 43 320.00 | 2 416 030.00 | 2 459 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 656.00 | 74 667.00 | 2 501 989.00 | 2 576 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 932.00 | 245 714.00 | 813 218.00 | 1 058 932.00 |
BZ Autres créances | 226 647.00 | 42 260.00 | 184 387.00 | 226 647.00 |
CF Disponibilités | 161 533.00 | | 161 533.00 | 161 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 986.00 | 287 974.00 | 1 207 011.00 | 1 494 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 642.00 | 362 641.00 | 3 709 001.00 | 4 071 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 459 350.00 | | | 2 459 350.00 |
CU Autres participations | 85 950.00 | 1 500.00 | 84 450.00 | 85 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 085 166.00 | 1 525 196.00 | | 2 085 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 366.00 | 559 970.00 | | 163 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 532.00 | 2 250 166.00 | | 2 413 532.00 |
DP Provisions pour risques | 332 000.00 | 282 000.00 | | 332 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 000.00 | 282 000.00 | | 332 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 084.00 | 233 520.00 | | 149 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 464.00 | 132 652.00 | | 26 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 42 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 040.00 | 132 704.00 | | 237 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 749.00 | 381 997.00 | | 279 749.00 |
EA Autres dettes | 92 695.00 | 29 642.00 | | 92 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 437.00 | 233 970.00 | | 145 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 469.00 | 1 186 485.00 | | 963 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 001.00 | 3 718 651.00 | | 3 709 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 131.00 | 1 037 722.00 | | 891 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 365.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 409.00 | | 117 409.00 | 117 409.00 |
FG Production vendue services | 1 602 476.00 | 2 913.00 | 1 605 389.00 | 1 602 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 885.00 | 2 913.00 | 1 722 798.00 | 1 719 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 873.00 | |
GE Autres charges | | | 48 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567.00 | 43 893.00 | | 10 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 567.00 | 53 893.00 | | 10 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 855.00 | 17 553.00 | | 456 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 855.00 | 17 554.00 | | 506 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 288.00 | 36 339.00 | | -496 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 048.00 | 112 334.00 | | 47 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 875.00 | 1 496 026.00 | | 2 060 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 509.00 | 936 056.00 | | 1 897 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 366.00 | 559 970.00 | | 163 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 566.00 | | 449 883.00 | 2 577 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 793.00 | 2 545 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 793.00 | 2 576 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 570.00 | | 713.00 | 25 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 922.00 | | 449 170.00 | 2 546 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 655.00 | 2 192.00 | | 27 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 581.00 | 2 192.00 | | 22 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 820 590.00 | | 2 387 390.00 | 2 820 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | 50 000.00 | | 282 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 241.00 | 204 873.00 | 8 400.00 | 49 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 061.00 | 204 873.00 | 247 139.00 | 375 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 061.00 | 254 873.00 | 247 139.00 | 657 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 873.00 | 247 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 040.00 | 237 040.00 | | 237 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 459 350.00 | 2 459 350.00 | | 2 459 350.00 |
UX Autres créances clients | 753 361.00 | | | 753 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 572.00 | | | 305 572.00 |
VB T. V. A. | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
VC Groupe et associés | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 762.00 | 76 425.00 | 72 337.00 | 148 762.00 |
VI Groupe et associés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 402.00 | 3 756 402.00 | | 3 756 402.00 |
VW T.V.A. | 170 720.00 | 170 720.00 | | 170 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 469.00 | 858 131.00 | 72 337.00 | 930 469.00 |