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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 555.00 | 27 147.00 | 12 408.00 | 39 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 723 932.00 | 43 320.00 | 2 680 612.00 | 2 723 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 011.00 | 79 541.00 | 2 770 470.00 | 2 850 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 886.00 | 111 976.00 | 982 910.00 | 1 094 886.00 |
BZ Autres créances | 321 036.00 | 42 260.00 | 278 776.00 | 321 036.00 |
CF Disponibilités | 142 769.00 | | 142 769.00 | 142 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 532.00 | 154 236.00 | 1 405 296.00 | 1 559 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 543.00 | 233 777.00 | 4 175 766.00 | 4 409 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 77 450.00 | 1 500.00 | 75 950.00 | 77 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 560 272.00 | 2 248 532.00 | | 2 560 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 002.00 | 311 740.00 | | 222 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 274.00 | 2 725 272.00 | | 2 947 274.00 |
DP Provisions pour risques | 282 000.00 | 332 000.00 | | 282 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 000.00 | 332 000.00 | | 282 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 616.00 | 42 736.00 | | 60 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 400.00 | 92 400.00 | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 658.00 | 166 285.00 | | 268 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 465.00 | 265 829.00 | | 257 465.00 |
EA Autres dettes | 130 859.00 | 12 614.00 | | 130 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 493.00 | 341 835.00 | | 178 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 492.00 | 994 193.00 | | 946 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 766.00 | 4 051 466.00 | | 4 175 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 492.00 | 994 193.00 | | 946 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 075.00 | | 341 075.00 | 341 075.00 |
FG Production vendue services | 921 020.00 | | 921 020.00 | 921 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 095.00 | | 1 262 095.00 | 1 262 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 337.00 | 37 398.00 | | 57 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 177.00 | 230 089.00 | | 43 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 177.00 | 239 589.00 | | 43 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 161.00 | -202 190.00 | | 14 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 724.00 | 88 111.00 | | 147 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 111.00 | 1 577 747.00 | | 1 412 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 109.00 | 1 266 007.00 | | 1 190 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 002.00 | 311 740.00 | | 222 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 416.00 | | 260 675.00 | 2 734 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 414.00 | 2 802 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 081.00 | 2 850 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 42 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 824.00 | | 4 898.00 | 37 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691 518.00 | | 255 778.00 | 2 691 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 454.00 | 3 267.00 | | 31 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | 3 267.00 | | 26 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 000.00 | | 50 000.00 | 332 000.00 |
6T Sur comptes clients | 170 010.00 | | 58 034.00 | 170 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 090.00 | | 58 034.00 | 257 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 090.00 | | 108 034.00 | 589 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 658.00 | 268 658.00 | | 268 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 493.00 | 178 493.00 | | 178 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 723 932.00 | | 2 723 932.00 | 2 723 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 943 679.00 | 943 679.00 | | 943 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
VB T. V. A. | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VC Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VI Groupe et associés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 814.00 | 203 814.00 | | 203 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 195.00 | 1 418 263.00 | 2 723 932.00 | 4 142 195.00 |
VW T.V.A. | 170 366.00 | 170 366.00 | | 170 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 092.00 | 896 092.00 | | 896 092.00 |