| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 545.00 | 31 551.00 | 12 994.00 | 44 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 423 010.00 | 43 320.00 | 2 379 690.00 | 2 423 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 580.00 | 82 446.00 | 2 469 135.00 | 2 551 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 975.00 | 54 476.00 | 1 136 499.00 | 1 190 975.00 |
BZ Autres créances | 242 138.00 | | 242 138.00 | 242 138.00 |
CF Disponibilités | 175 511.00 | | 175 511.00 | 175 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 159.00 | 54 476.00 | 1 557 683.00 | 1 612 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 739.00 | 136 921.00 | 4 026 818.00 | 4 163 739.00 |
CU Autres participations | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 782 274.00 | 2 560 272.00 | | 2 782 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 772.00 | 222 002.00 | | 203 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 047.00 | 2 947 274.00 | | 3 151 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 282 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 282 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 192.00 | 60 616.00 | | 61 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 400.00 | 50 400.00 | | 48 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 618.00 | 268 658.00 | | 161 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 659.00 | 257 465.00 | | 327 659.00 |
EA Autres dettes | 67 771.00 | 130 859.00 | | 67 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 132.00 | 178 493.00 | | 209 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 771.00 | 946 492.00 | | 875 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 818.00 | 4 175 766.00 | | 4 026 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 771.00 | 946 492.00 | | 875 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 226.00 | | 201 226.00 | 201 226.00 |
FG Production vendue services | 889 159.00 | | 889 159.00 | 889 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 386.00 | | 1 090 386.00 | 1 090 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 48 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 57 337.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 254.00 | 43 177.00 | | 475 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 754.00 | 43 177.00 | | 481 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 753.00 | 14 161.00 | | -481 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 613.00 | 147 724.00 | | 98 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 697.00 | 1 412 111.00 | | 1 577 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 924.00 | 1 190 109.00 | | 1 373 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 772.00 | 222 002.00 | | 203 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 011.00 | | 75 811.00 | 2 850 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 242.00 | 2 499 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 242.00 | 2 551 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 055.00 | | 4 991.00 | 42 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802 882.00 | | 70 820.00 | 2 802 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 721.00 | 4 405.00 | | 34 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 647.00 | 4 405.00 | | 29 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 976.00 | | 57 500.00 | 111 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 056.00 | | 101 260.00 | 199 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 056.00 | | 383 260.00 | 481 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381 760.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 618.00 | 161 618.00 | | 161 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 423 010.00 | | 2 423 010.00 | 2 423 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 024.00 | 1 108 024.00 | | 1 108 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
VB T. V. A. | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VC Groupe et associés | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VI Groupe et associés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VP Divers | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 159.00 | 1 436 649.00 | 2 424 510.00 | 3 861 159.00 |
VW T.V.A. | 218 662.00 | 218 662.00 | | 218 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 371.00 | 827 371.00 | | 827 371.00 |