| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 145.00 | 38 259.00 | 13 886.00 | 52 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 320 939.00 | 43 320.00 | 2 277 619.00 | 2 320 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 109.00 | 89 154.00 | 2 367 955.00 | 2 457 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 834.00 | 54 476.00 | 1 039 358.00 | 1 093 834.00 |
BZ Autres créances | 155 568.00 | | 155 568.00 | 155 568.00 |
CF Disponibilités | 480 970.00 | | 480 970.00 | 480 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 730 372.00 | 54 476.00 | 1 675 896.00 | 1 730 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 480.00 | 143 629.00 | 4 043 851.00 | 4 187 480.00 |
CU Autres participations | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 786 047.00 | 2 782 274.00 | | 2 786 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 361.00 | 203 772.00 | | 39 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 408.00 | 3 151 047.00 | | 2 990 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 919.00 | 61 192.00 | | 61 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 193.00 | 161 618.00 | | 90 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 627.00 | 327 659.00 | | 545 627.00 |
EA Autres dettes | 71 790.00 | 67 771.00 | | 71 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 515.00 | 209 132.00 | | 235 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 444.00 | 875 771.00 | | 1 053 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 851.00 | 4 026 818.00 | | 4 043 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 382.00 | | 125 382.00 | 125 382.00 |
FG Production vendue services | 779 781.00 | | 779 781.00 | 779 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 163.00 | | 905 163.00 | 905 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 48 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | 1.00 | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 475 254.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 481 754.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | -481 753.00 | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 98 613.00 | | 13 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 045.00 | 1 577 697.00 | | 942 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 684.00 | 1 373 924.00 | | 902 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 361.00 | 203 772.00 | | 39 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 580.00 | | 158 028.00 | 2 551 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 500.00 | 2 397 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 500.00 | 2 457 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 045.00 | | 7 599.00 | 47 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 460.00 | | 150 429.00 | 2 499 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 126.00 | 6 708.00 | | 39 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 051.00 | 6 708.00 | | 34 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
6T Sur comptes clients | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 515.00 | 235 515.00 | | 235 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 320 939.00 | | 2 320 939.00 | 2 320 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 603.00 | 1 005 603.00 | | 1 005 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VC Groupe et associés | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
VI Groupe et associés | 222 355.00 | 222 355.00 | | 222 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 841.00 | 1 249 402.00 | 2 322 439.00 | 3 571 841.00 |
VW T.V.A. | 235 806.00 | 235 806.00 | | 235 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 044.00 | 1 005 044.00 | | 1 005 044.00 |