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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 324.00 | 23 880.00 | 11 444.00 | 35 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 614 068.00 | 43 320.00 | 2 570 748.00 | 2 614 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 416.00 | 76 274.00 | 2 658 142.00 | 2 734 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 931.00 | 170 010.00 | 942 921.00 | 1 112 931.00 |
BZ Autres créances | 213 940.00 | 42 260.00 | 171 680.00 | 213 940.00 |
CF Disponibilités | 278 722.00 | | 278 722.00 | 278 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 605 593.00 | 212 270.00 | 1 393 323.00 | 1 605 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 010.00 | 288 544.00 | 4 051 466.00 | 4 340 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 77 450.00 | 1 500.00 | 75 950.00 | 77 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 532.00 | 2 085 166.00 | | 2 248 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 740.00 | 163 366.00 | | 311 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 272.00 | 2 413 532.00 | | 2 725 272.00 |
DP Provisions pour risques | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 494.00 | 149 084.00 | | 72 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 736.00 | 26 464.00 | | 42 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 400.00 | 33 000.00 | | 92 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 285.00 | 237 040.00 | | 166 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 829.00 | 279 749.00 | | 265 829.00 |
EA Autres dettes | 12 614.00 | 92 695.00 | | 12 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 835.00 | 145 437.00 | | 341 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 193.00 | 963 469.00 | | 994 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 466.00 | 3 709 001.00 | | 4 051 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 593.00 | 891 131.00 | | 1 086 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 332.00 | | 132 332.00 | 132 332.00 |
FG Production vendue services | 1 249 134.00 | | 1 249 134.00 | 1 249 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 466.00 | | 1 381 466.00 | 1 381 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 59 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 397.00 | 10 567.00 | | 37 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 398.00 | 10 567.00 | | 37 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 089.00 | 456 855.00 | | 230 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 589.00 | 506 855.00 | | 239 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 190.00 | -496 288.00 | | -202 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 111.00 | 47 048.00 | | 88 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 747.00 | 2 060 875.00 | | 1 577 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 007.00 | 1 897 509.00 | | 1 266 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 740.00 | 163 366.00 | | 311 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 656.00 | | 349 753.00 | 2 576 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 993.00 | 2 691 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 993.00 | 2 734 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 282.00 | | 11 542.00 | 26 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545 300.00 | | 338 211.00 | 2 545 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 847.00 | 1 607.00 | | 29 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 772.00 | 1 607.00 | | 24 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
6T Sur comptes clients | 245 714.00 | 4 740.00 | 80 444.00 | 245 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 794.00 | 4 740.00 | 80 444.00 | 332 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 794.00 | 4 740.00 | 80 444.00 | 664 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | 80 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 285.00 | 166 285.00 | | 166 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 014.00 | 105 014.00 | | 105 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 835.00 | 341 835.00 | | 341 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 614 068.00 | | 2 614 068.00 | 2 614 068.00 |
UX Autres créances clients | 893 014.00 | 893 014.00 | | 893 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 917.00 | 219 917.00 | | 219 917.00 |
VB T. V. A. | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VC Groupe et associés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 351.00 | 131 351.00 | | 131 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 939.00 | 1 326 871.00 | 2 614 068.00 | 3 940 939.00 |
VW T.V.A. | 192 811.00 | 192 811.00 | | 192 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 193.00 | 994 193.00 | | 994 193.00 |