| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 445 000.00 | 27 149.00 | 417 851.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 104.00 | 54 006.00 | 89 098.00 | 143 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 816.00 | 109 615.00 | 837 201.00 | 946 816.00 |
BN En cours de production de biens | 2 910 159.00 | | 2 910 159.00 | 2 910 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 679.00 | 2 045.00 | 314 635.00 | 316 679.00 |
BZ Autres créances | 721 211.00 | | 721 211.00 | 721 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 005.00 | | 1 207 005.00 | 1 207 005.00 |
CF Disponibilités | 1 177 204.00 | | 1 177 204.00 | 1 177 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 448.00 | 2 045.00 | 6 345 403.00 | 6 347 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 264.00 | 111 659.00 | 7 182 604.00 | 7 294 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 145 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 2 900.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 143 334.00 | 122 610.00 | | 143 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 344.00 | 557 324.00 | | 791 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 178.00 | 827 834.00 | | 1 239 178.00 |
DP Provisions pour risques | 214 780.00 | 20 850.00 | | 214 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 780.00 | 20 850.00 | | 214 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 391.00 | 479 493.00 | | 583 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 539.00 | 1 897 270.00 | | 1 720 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 703.00 | 771 429.00 | | 773 703.00 |
EA Autres dettes | 2 650 973.00 | 2 044 131.00 | | 2 650 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 646.00 | 5 192 362.00 | | 5 728 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 604.00 | 6 041 046.00 | | 7 182 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 226 174.00 | 4 772 092.00 | | 5 226 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 410 065.00 | | 10 410 065.00 | 10 410 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 410 065.00 | | 10 410 065.00 | 10 410 065.00 |
FM Production stockée | | | 633 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 145 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 092 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 700 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 044.00 | 60 562.00 | | 96 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 5 650.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 930.00 | 11 500.00 | | 193 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 605.00 | 11 500.00 | | 257 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 272.00 | -5 850.00 | | -253 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 485.00 | 273 115.00 | | 395 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 153 605.00 | 9 297 984.00 | | 11 153 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 362 260.00 | 8 740 661.00 | | 10 362 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 344.00 | 557 324.00 | | 791 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 337.00 | | 261 950.00 | 723 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 440.00 | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 471.00 | 946 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 031.00 | 908 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 185.00 | | 261 950.00 | 679 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 806.00 | 52 628.00 | 9 819.00 | 66 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 988.00 | 2 472.00 | | 25 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 818.00 | 50 156.00 | 9 819.00 | 40 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 850.00 | 193 930.00 | | 20 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 895.00 | 193 930.00 | | 22 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 539.00 | 1 720 539.00 | | 1 720 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 973.00 | 2 650 973.00 | | 2 650 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 314 226.00 | | | 314 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 704 820.00 | | | 704 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 391.00 | 80 919.00 | 329 153.00 | 583 391.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 331.00 | 1 053 079.00 | 10 252.00 | 1 063 331.00 |
VW T.V.A. | 474 931.00 | 474 931.00 | | 474 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 646.00 | 5 226 174.00 | 329 153.00 | 5 728 646.00 |