| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 445 000.00 | 79 229.00 | 365 771.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 501.00 | 1 265.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 247.00 | 69 083.00 | 59 164.00 | 128 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 273.00 | 177 273.00 | 749 000.00 | 926 273.00 |
BN En cours de production de biens | 1 572 498.00 | | 1 572 498.00 | 1 572 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 440.00 | 9 234.00 | 579 205.00 | 588 440.00 |
BZ Autres créances | 827 840.00 | | 827 840.00 | 827 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 710 556.00 | | 1 710 556.00 | 1 710 556.00 |
CF Disponibilités | 1 262 277.00 | | 1 262 277.00 | 1 262 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 824.00 | 9 234.00 | 5 965 590.00 | 5 974 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 097.00 | 186 507.00 | 6 714 590.00 | 6 901 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 086.00 | 920 178.00 | | 1 707 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 055.00 | 786 908.00 | | 633 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 141.00 | 2 026 086.00 | | 2 659 141.00 |
DP Provisions pour risques | 306 522.00 | 218 350.00 | | 306 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 522.00 | 218 350.00 | | 306 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 321.00 | 502 472.00 | | 422 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 125.00 | 1 608 186.00 | | 1 457 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 786.00 | 478 697.00 | | 415 786.00 |
EA Autres dettes | 1 453 655.00 | 1 512 671.00 | | 1 453 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 927.00 | 4 102 066.00 | | 3 748 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 590.00 | 6 346 502.00 | | 6 714 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 165.00 | 3 681 047.00 | | 3 408 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 134 651.00 | | 9 134 651.00 | 9 134 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 134 651.00 | | 9 134 651.00 | 9 134 651.00 |
FM Production stockée | | | -61 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 637 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 43 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 383.00 | 4 459.00 | | 29 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 383.00 | 16 276.00 | | 29 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 322.00 | 20 678.00 | | 18 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 195.00 | 4 581.00 | | 31 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 172.00 | 15 387.00 | | 88 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 689.00 | 40 646.00 | | 137 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 306.00 | -24 370.00 | | -108 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 796.00 | 391 693.00 | | 310 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 182 952.00 | 9 649 979.00 | | 9 182 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 549 897.00 | 8 863 071.00 | | 8 549 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 055.00 | 786 908.00 | | 633 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 576.00 | | 48 595.00 | 952 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 452.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 898.00 | 926 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 28 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 046.00 | 895 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 464.00 | | 48 595.00 | 911 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 942.00 | 55 582.00 | 36 251.00 | 157 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 934.00 | 1 802.00 | 2 276.00 | 28 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 008.00 | 53 780.00 | 33 975.00 | 129 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 350.00 | 88 172.00 | | 218 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | 8 440.00 | 1 250.00 | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | 8 440.00 | 1 250.00 | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 395.00 | 96 612.00 | 1 250.00 | 220 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 440.00 | 1 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 125.00 | 1 457 125.00 | | 1 457 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 655.00 | 1 453 655.00 | | 1 453 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 577 359.00 | | | 577 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VB T. V. A. | 380 981.00 | | | 380 981.00 |
VC Groupe et associés | 346 873.00 | | | 346 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 321.00 | 81 559.00 | 281 532.00 | 422 321.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
VP Divers | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 292.00 | 1 429 492.00 | 2 800.00 | 1 432 292.00 |
VW T.V.A. | 303 734.00 | 303 734.00 | | 303 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 927.00 | 3 408 165.00 | 281 532.00 | 3 748 927.00 |