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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 910.00 | 14 984.00 | 1 926.00 | 16 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 445 000.00 | 53 189.00 | 391 811.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 147.00 | 1 619.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 698.00 | 75 672.00 | 69 026.00 | 144 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 576.00 | 157 942.00 | 794 634.00 | 952 576.00 |
BN En cours de production de biens | 1 633 537.00 | | 1 633 537.00 | 1 633 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 377.00 | 2 045.00 | 301 332.00 | 303 377.00 |
BZ Autres créances | 555 698.00 | | 555 698.00 | 555 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 709 032.00 | | 1 709 032.00 | 1 709 032.00 |
CF Disponibilités | 1 337 185.00 | | 1 337 185.00 | 1 337 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 912.00 | 2 045.00 | 5 551 868.00 | 5 553 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 489.00 | 159 987.00 | 6 346 502.00 | 6 506 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 14 500.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 920 178.00 | 143 334.00 | | 920 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 908.00 | 791 344.00 | | 786 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 086.00 | 1 239 178.00 | | 2 026 086.00 |
DP Provisions pour risques | 218 350.00 | 214 780.00 | | 218 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 350.00 | 214 780.00 | | 218 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 472.00 | 583 391.00 | | 502 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 186.00 | 1 720 539.00 | | 1 608 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 697.00 | 773 703.00 | | 478 697.00 |
EA Autres dettes | 1 512 671.00 | 2 650 973.00 | | 1 512 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 066.00 | 5 728 646.00 | | 4 102 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 502.00 | 7 182 604.00 | | 6 346 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 745.00 | 5 226 174.00 | | 3 679 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 818 476.00 | | 10 818 476.00 | 10 818 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 818 476.00 | | 10 818 476.00 | 10 818 476.00 |
FM Production stockée | | | -1 276 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 629 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 948 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 127.00 | |
GE Autres charges | | | 21 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 421 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 507.00 | 96 044.00 | | 86 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 459.00 | 4 333.00 | | 4 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 276.00 | 4 333.00 | | 16 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 678.00 | 40 463.00 | | 20 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581.00 | 23 212.00 | | 4 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 387.00 | 193 930.00 | | 15 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 646.00 | 257 605.00 | | 40 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 370.00 | -253 272.00 | | -24 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 693.00 | 395 485.00 | | 391 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 649 979.00 | 11 153 605.00 | | 9 649 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 071.00 | 10 362 260.00 | | 8 863 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 908.00 | 791 344.00 | | 786 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 816.00 | | 20 141.00 | 946 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 381.00 | 952 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 381.00 | 911 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 460.00 | | 2 400.00 | 28 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 104.00 | | 17 741.00 | 908 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 615.00 | 58 127.00 | 9 800.00 | 109 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 460.00 | 474.00 | | 28 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 155.00 | 57 653.00 | 9 800.00 | 81 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 780.00 | 15 387.00 | 11 817.00 | 214 780.00 |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 825.00 | 15 387.00 | 11 817.00 | 216 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 387.00 | 11 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 489.00 | 1 609 489.00 | | 1 609 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 671.00 | 1 512 671.00 | | 1 512 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 300 923.00 | | | 300 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 471 765.00 | | | 471 765.00 |
VC Groupe et associés | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 472.00 | 80 151.00 | 309 182.00 | 502 472.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 919.00 | | | 80 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VP Divers | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 627.00 | 874 375.00 | 10 252.00 | 884 627.00 |
VW T.V.A. | 349 768.00 | 349 768.00 | | 349 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 368.00 | 3 681 047.00 | 309 182.00 | 4 103 368.00 |