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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 445 000.00 | 144 431.00 | 300 569.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 387.00 | 379.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 990.00 | 77 971.00 | 90 019.00 | 167 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 016.00 | 252 249.00 | 713 767.00 | 966 016.00 |
BN En cours de production de biens | 1 895 337.00 | | 1 895 337.00 | 1 895 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 569.00 | | 495 569.00 | 495 569.00 |
BZ Autres créances | 1 957 870.00 | | 1 957 870.00 | 1 957 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 224.00 | | 613 224.00 | 613 224.00 |
CF Disponibilités | 3 227 601.00 | | 3 227 601.00 | 3 227 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 202 706.00 | | 8 202 706.00 | 8 202 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 722.00 | 252 249.00 | 8 916 473.00 | 9 168 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 2 862 048.00 | 2 340 141.00 | | 2 862 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 792.00 | 521 907.00 | | 792 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 840.00 | 3 181 048.00 | | 3 973 840.00 |
DP Provisions pour risques | 228 533.00 | 361 343.00 | | 228 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 533.00 | 361 343.00 | | 228 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 729.00 | 340 762.00 | | 1 415 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 384.00 | 1 181 039.00 | | 1 414 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 888.00 | 357 627.00 | | 480 888.00 |
EA Autres dettes | 1 403 059.00 | 658 423.00 | | 1 403 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 100.00 | 2 537 891.00 | | 4 714 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 473.00 | 6 080 281.00 | | 8 916 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 573 311.00 | 2 280 120.00 | | 4 573 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 017 960.00 | | 10 017 960.00 | 10 017 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 017 960.00 | | 10 017 960.00 | 10 017 960.00 |
FM Production stockée | | | 1 002 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 105 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 498 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 133 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 555.00 | 63 381.00 | | 74 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 500.00 | 140 662.00 | | 158 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 349.00 | 140 662.00 | | 182 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 651.00 | 1 500.00 | | 10 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 690.00 | 195 483.00 | | 25 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 903.00 | 196 983.00 | | 49 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 446.00 | -56 321.00 | | 132 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 821.00 | 220 120.00 | | 326 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 309 805.00 | 7 606 987.00 | | 11 309 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 014.00 | 7 085 081.00 | | 10 517 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 792.00 | 521 907.00 | | 792 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 399.00 | | 102 209.00 | 930 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 139.00 | | 102 209.00 | 899 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 011.00 | 79 268.00 | 53 030.00 | 226 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 551.00 | 79 268.00 | 53 030.00 | 197 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 343.00 | 25 690.00 | 158 500.00 | 361 343.00 |
6T Sur comptes clients | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 461.00 | 25 690.00 | 164 618.00 | 367 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 690.00 | 158 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 384.00 | 1 414 384.00 | | 1 414 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 059.00 | 1 403 059.00 | | 1 403 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 495 569.00 | 495 569.00 | | 495 569.00 |
VB T. V. A. | 388 676.00 | 388 676.00 | | 388 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 293.00 | 1 555 293.00 | | 1 555 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 729.00 | 74 940.00 | 140 788.00 | 215 729.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 344.00 | 2 466 544.00 | 2 800.00 | 2 469 344.00 |
VW T.V.A. | 340 772.00 | 340 772.00 | | 340 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 100.00 | 4 573 311.00 | 140 788.00 | 4 714 100.00 |