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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 445 000.00 | 170 471.00 | 274 529.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039.00 | 2 472.00 | 2 567.00 | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 312.00 | 80 270.00 | 71 043.00 | 151 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 661.00 | 267 723.00 | 670 939.00 | 938 661.00 |
BN En cours de production de biens | 2 039 873.00 | | 2 039 873.00 | 2 039 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 013.00 | 26 580.00 | 622 434.00 | 649 013.00 |
BZ Autres créances | 2 366 174.00 | | 2 366 174.00 | 2 366 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 838.00 | | 1 213 838.00 | 1 213 838.00 |
CF Disponibilités | 2 644 437.00 | | 2 644 437.00 | 2 644 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 928 172.00 | 26 580.00 | 8 901 592.00 | 8 928 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 866 833.00 | 294 302.00 | 9 572 531.00 | 9 866 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 3 654 840.00 | 2 862 048.00 | | 3 654 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 408.00 | 792 792.00 | | 675 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 248.00 | 3 973 840.00 | | 4 649 248.00 |
DP Provisions pour risques | 134 360.00 | 228 533.00 | | 134 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 360.00 | 228 533.00 | | 134 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 411.00 | 1 415 729.00 | | 1 343 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 821.00 | 1 414 384.00 | | 1 535 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 913.00 | 480 888.00 | | 444 913.00 |
EA Autres dettes | 1 464 738.00 | 1 403 059.00 | | 1 464 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 923.00 | 4 714 100.00 | | 4 788 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 531.00 | 8 916 473.00 | | 9 572 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 123 424.00 | | 9 123 424.00 | 9 123 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 123 424.00 | | 9 123 424.00 | 9 123 424.00 |
FM Production stockée | | | 144 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 347 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 580.00 | |
GE Autres charges | | | 47 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 533 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 850.00 | 4 316.00 | | 11 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 373.00 | 158 500.00 | | 118 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 223.00 | 182 349.00 | | 130 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | 10 651.00 | | 4 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 200.00 | 25 690.00 | | 24 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 795.00 | 49 903.00 | | 28 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 428.00 | 132 446.00 | | 101 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 339.00 | 326 821.00 | | 254 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 781.00 | 11 309 805.00 | | 9 497 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 822 373.00 | 10 517 014.00 | | 8 822 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 408.00 | 792 792.00 | | 675 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 016.00 | | 17 758.00 | 966 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 113.00 | 938 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 950.00 | 14 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 163.00 | 921 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 756.00 | | 17 758.00 | 934 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 249.00 | 60 586.00 | 45 113.00 | 252 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 460.00 | | 13 950.00 | 28 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 789.00 | 60 586.00 | 31 163.00 | 223 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 533.00 | 24 200.00 | 118 373.00 | 228 533.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 228 533.00 | 50 780.00 | 118 373.00 | 228 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 200.00 | 118 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 821.00 | 1 535 821.00 | | 1 535 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 738.00 | 1 464 738.00 | | 1 464 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 617 118.00 | 617 118.00 | | 617 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VB T. V. A. | 382 492.00 | 382 492.00 | | 382 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 805.00 | 1 966 805.00 | | 1 966 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 788.00 | 1 340 788.00 | | 1 340 788.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 825.00 | 3 030 025.00 | 2 800.00 | 3 032 825.00 |
VW T.V.A. | 288 758.00 | 288 758.00 | | 288 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 923.00 | 4 788 923.00 | | 4 788 923.00 |