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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 445 000.00 | 105 269.00 | 339 731.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 855.00 | 911.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 373.00 | 91 427.00 | 40 946.00 | 132 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 399.00 | 226 011.00 | 704 388.00 | 930 399.00 |
BN En cours de production de biens | 892 789.00 | | 892 789.00 | 892 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 334.00 | 6 118.00 | 486 216.00 | 492 334.00 |
BZ Autres créances | 1 046 736.00 | | 1 046 736.00 | 1 046 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 084.00 | | 1 112 084.00 | 1 112 084.00 |
CF Disponibilités | 1 826 101.00 | | 1 826 101.00 | 1 826 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 012.00 | 6 118.00 | 5 375 893.00 | 5 382 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 411.00 | 232 130.00 | 6 080 281.00 | 6 312 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 141.00 | 1 707 086.00 | | 2 340 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 907.00 | 633 055.00 | | 521 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 048.00 | 2 659 141.00 | | 3 181 048.00 |
DP Provisions pour risques | 361 343.00 | 306 522.00 | | 361 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 343.00 | 306 522.00 | | 361 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 762.00 | 422 321.00 | | 340 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 039.00 | 1 457 125.00 | | 1 181 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 627.00 | 415 786.00 | | 357 627.00 |
EA Autres dettes | 658 423.00 | 1 453 655.00 | | 658 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 891.00 | 3 748 927.00 | | 2 537 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 281.00 | 6 714 590.00 | | 6 080 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 120.00 | 3 408 165.00 | | 2 280 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 054 142.00 | | 8 054 142.00 | 8 054 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 054 142.00 | | 8 054 142.00 | 8 054 142.00 |
FM Production stockée | | | -679 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 450 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 252 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 39 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 383.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 662.00 | | | 140 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 662.00 | 29 383.00 | | 140 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 18 322.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 483.00 | 88 172.00 | | 195 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 983.00 | 137 689.00 | | 196 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 321.00 | -108 306.00 | | -56 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 120.00 | 310 796.00 | | 220 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606 987.00 | 9 182 952.00 | | 7 606 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 081.00 | 8 549 897.00 | | 7 085 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 907.00 | 633 055.00 | | 521 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 273.00 | | 4 126.00 | 926 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 013.00 | | 4 126.00 | 895 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 273.00 | 48 738.00 | | 177 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 813.00 | 48 738.00 | | 148 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 522.00 | 195 483.00 | 140 662.00 | 306 522.00 |
6T Sur comptes clients | 9 234.00 | 6 118.00 | 9 234.00 | 9 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 234.00 | 6 118.00 | 9 234.00 | 9 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 756.00 | 201 601.00 | 149 896.00 | 315 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 118.00 | 9 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 483.00 | 140 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 039.00 | 1 181 039.00 | | 1 181 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 423.00 | 658 423.00 | | 658 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 484 992.00 | 484 992.00 | | 484 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 220 954.00 | 220 954.00 | | 220 954.00 |
VC Groupe et associés | 747 143.00 | 747 143.00 | | 747 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 762.00 | 82 992.00 | 230 599.00 | 340 762.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 838.00 | 1 551 038.00 | 2 800.00 | 1 553 838.00 |
VW T.V.A. | 255 309.00 | 255 309.00 | | 255 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 891.00 | 2 280 120.00 | 230 599.00 | 2 537 891.00 |