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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 726.00 | 64 521.00 | 88 205.00 | 152 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 150.00 | 322 875.00 | 276 275.00 | 599 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 013 144.00 | 668 949.00 | 4 344 194.00 | 5 013 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045 198.00 | 1 552 880.00 | 3 492 318.00 | 5 045 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 225.00 | 694 241.00 | 487 985.00 | 1 182 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 572 327.00 | | 18 572 327.00 | 18 572 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 564 771.00 | 3 303 467.00 | 27 261 304.00 | 30 564 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
BT Marchandises | 152 419.00 | | 152 419.00 | 152 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 737.00 | 14 161.00 | 487 576.00 | 501 737.00 |
BZ Autres créances | 1 406 526.00 | | 1 406 526.00 | 1 406 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 559.00 | 2 710.00 | 449 849.00 | 452 559.00 |
CF Disponibilités | 875 358.00 | | 875 358.00 | 875 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934 504.00 | | 934 504.00 | 934 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 170.00 | 16 871.00 | 4 374 300.00 | 4 391 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 955 941.00 | 3 320 337.00 | 31 635 604.00 | 34 955 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 034 194.00 | -1 466 224.00 | | -8 034 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 187 228.00 | -6 567 970.00 | | -6 187 228.00 |
DL TOTAL (I) | -9 221 422.00 | -3 034 194.00 | | -9 221 422.00 |
DP Provisions pour risques | 351 725.00 | 351 725.00 | | 351 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 725.00 | 351 725.00 | | 351 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 097.00 | 64 360.00 | | 512 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 372.00 | 498 991.00 | | 602 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 816.00 | 257 452.00 | | 952 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 771.00 | 1 329 840.00 | | 3 292 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 359.00 | 1 332 436.00 | | 1 728 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 753.00 | 389 220.00 | | 91 753.00 |
EA Autres dettes | 104 948.00 | 801 643.00 | | 104 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 094.00 | 483 292.00 | | 719 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 209.00 | 6 157 234.00 | | 8 004 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 635 604.00 | 34 476 865.00 | | 31 635 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 408 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | -85 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 519 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 017 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 096 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 755 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 864 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 871.00 | |
GE Autres charges | | | 366 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 255 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 158 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 384 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 434.00 | 84 545.00 | | 201 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 434.00 | 84 545.00 | | 206 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 312.00 | 1 555 557.00 | | 10 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 351 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 216.00 | 1 907 283.00 | | 15 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 218.00 | -1 822 738.00 | | 191 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -2 000.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 694 031.00 | 9 635 622.00 | | 19 694 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 881 259.00 | 16 203 592.00 | | 25 881 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 187 228.00 | -6 567 970.00 | | -6 187 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 348.00 | 2 070 600.00 | 2 481.00 | 1 235 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 345.00 | 240 052.00 | | 147 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 003.00 | 1 830 548.00 | 2 481.00 | 1 088 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 372.00 | 602 372.00 | | 602 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 771.00 | 3 292 771.00 | | 3 292 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 094.00 | 719 094.00 | | 719 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 572 327.00 | 1 320 822.00 | | 18 572 327.00 |
UX Autres créances clients | 485 669.00 | | | 485 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VB T. V. A. | 510 203.00 | | | 510 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VP Divers | 447 519.00 | | | 447 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 827.00 | | | 441 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 504.00 | | | 934 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 415 094.00 | 3 716 071.00 | 17 699 024.00 | 21 415 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 051 394.00 | 7 051 394.00 | | 7 051 394.00 |